招商资管智远增利债券D
(880011)公募混合型
1.2532
0.35%+0.0044
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:0.90%
- 最近一季:3.87%
- 最近半年:5.84%
- 今年以来:3.36%
- 最近一年:5.79%
- 最近两年:7.18%
- 最近三年:---
- 成立以来:6.09%
- 成立日期:2021-11-18
- 基金经理:曾琦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:招商证券资管
实时情况
|
招商资管智远增利债券D |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600150 |
中国船舶 |
2.72% |
0.35 |
10.30 |
41.02% |
0.20 (57.14%) |
2 |
000589 |
贵州轮胎 |
2.13% |
1.32 |
8.08 |
32.16% |
-0.18 (-13.64%) |
3 |
688100 |
威胜信息 |
1.78% |
0.23 |
6.74 |
26.82% |
0.08 (35.59%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600150 |
中国船舶 |
2.72% |
0.35 |
10.30 |
41.02% |
0.20 (57.14%) |
2 |
000589 |
贵州轮胎 |
2.13% |
1.32 |
8.08 |
32.16% |
-0.18 (-13.64%) |
3 |
688100 |
威胜信息 |
1.78% |
0.23 |
6.74 |
26.82% |
0.08 (35.59%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000589 |
贵州轮胎 |
0.16% |
1.50 |
8.40 |
38.54% |
新增 |
2 |
600150 |
中国船舶 |
0.10% |
0.15 |
4.94 |
22.65% |
新增 |
3 |
688100 |
威胜信息 |
0.09% |
0.15 |
4.47 |
20.51% |
新增 |
4 |
603507 |
振江股份 |
0.08% |
0.11 |
3.99 |
18.30% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000589 |
贵州轮胎 |
0.16% |
1.50 |
8.40 |
38.54% |
新增 |
2 |
600150 |
中国船舶 |
0.10% |
0.15 |
4.94 |
22.65% |
新增 |
3 |
688100 |
威胜信息 |
0.09% |
0.15 |
4.47 |
20.51% |
新增 |
4 |
603507 |
振江股份 |
0.08% |
0.11 |
3.99 |
18.30% |
新增 |
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季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688156 |
路德环境 |
1.13% |
2.51 |
75.11 |
12.59% |
0.70 (27.91%) |
2 |
688348 |
昱能科技 |
0.85% |
0.10 |
56.85 |
9.53% |
新增 |
3 |
300014 |
亿纬锂能 |
0.78% |
0.59 |
51.86 |
8.69% |
-0.45 (-76.27%) |
4 |
002738 |
中矿资源 |
0.75% |
0.75 |
49.99 |
8.38% |
-0.17 (-22.67%) |
5 |
301029 |
怡合达 |
0.72% |
0.73 |
47.99 |
8.04% |
新增 |
6 |
688301 |
奕瑞科技 |
0.69% |
0.10 |
45.79 |
7.67% |
-0.05 (-50.00%) |
7 |
688598 |
金博股份 |
0.56% |
0.17 |
37.31 |
6.25% |
新增 |
8 |
300586 |
美联新材 |
0.49% |
1.87 |
32.73 |
5.48% |
新增 |
9 |
002709 |
天赐材料 |
0.48% |
0.73 |
32.02 |
5.36% |
-0.08 (-10.96%) |
10 |
603628 |
清源股份 |
0.46% |
1.99 |
30.53 |
5.11% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688156 |
路德环境 |
1.13% |
2.51 |
75.11 |
12.59% |
0.70 (27.91%) |
2 |
688348 |
昱能科技 |
0.85% |
0.10 |
56.85 |
9.53% |
新增 |
3 |
300014 |
亿纬锂能 |
0.78% |
0.59 |
51.86 |
8.69% |
-0.45 (-76.27%) |
4 |
002738 |
中矿资源 |
0.75% |
0.75 |
49.99 |
8.38% |
-0.17 (-22.67%) |
5 |
301029 |
怡合达 |
0.72% |
0.73 |
47.99 |
8.04% |
新增 |
6 |
688301 |
奕瑞科技 |
0.69% |
0.10 |
45.79 |
7.67% |
-0.05 (-50.00%) |
7 |
688598 |
金博股份 |
0.56% |
0.17 |
37.31 |
6.25% |
新增 |
8 |
300586 |
美联新材 |
0.49% |
1.87 |
32.73 |
5.48% |
新增 |
9 |
002709 |
天赐材料 |
0.48% |
0.73 |
32.02 |
5.36% |
-0.08 (-10.96%) |
10 |
603628 |
清源股份 |
0.46% |
1.99 |
30.53 |
5.11% |
新增 |
11 |
300969 |
恒帅股份 |
0.45% |
0.45 |
29.72 |
4.98% |
--- |
12 |
300693 |
盛弘股份 |
0.44% |
0.54 |
29.31 |
4.91% |
--- |
13 |
688107 |
安路科技 |
0.43% |
0.45 |
28.89 |
4.84% |
--- |
14 |
688596 |
正帆科技 |
0.40% |
0.79 |
26.82 |
4.49% |
--- |
15 |
603908 |
牧高笛 |
0.33% |
0.36 |
21.91 |
3.67% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300014 |
亿纬锂能 |
1.13% |
1.04 |
87.98 |
15.79% |
新增 |
2 |
002738 |
中矿资源 |
1.09% |
0.92 |
84.64 |
15.19% |
新增 |
3 |
688301 |
奕瑞科技 |
1.00% |
0.15 |
78.25 |
14.04% |
0.04 (26.67%) |
4 |
002805 |
丰元股份 |
0.71% |
1.18 |
55.46 |
9.95% |
新增 |
5 |
603876 |
鼎胜新材 |
0.66% |
0.92 |
51.59 |
9.26% |
新增 |
6 |
688156 |
路德环境 |
0.54% |
1.81 |
42.21 |
7.58% |
-0.77 (-42.59%) |
7 |
002850 |
科达利 |
0.51% |
0.41 |
39.44 |
7.08% |
新增 |
8 |
002709 |
天赐材料 |
0.46% |
0.81 |
35.69 |
6.41% |
新增 |
9 |
688063 |
派能科技 |
0.46% |
0.09 |
36.00 |
6.46% |
新增 |
10 |
300299 |
富春股份 |
0.25% |
3.87 |
19.27 |
3.46% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300014 |
亿纬锂能 |
1.13% |
1.04 |
87.98 |
15.79% |
新增 |
2 |
002738 |
中矿资源 |
1.09% |
0.92 |
84.64 |
15.19% |
新增 |
3 |
688301 |
奕瑞科技 |
1.00% |
0.15 |
78.25 |
14.04% |
0.04 (26.67%) |
4 |
002805 |
丰元股份 |
0.71% |
1.18 |
55.46 |
9.95% |
新增 |
5 |
603876 |
鼎胜新材 |
0.66% |
0.92 |
51.59 |
9.26% |
新增 |
6 |
688156 |
路德环境 |
0.54% |
1.81 |
42.21 |
7.58% |
-0.77 (-42.59%) |
7 |
002850 |
科达利 |
0.51% |
0.41 |
39.44 |
7.08% |
新增 |
8 |
002709 |
天赐材料 |
0.46% |
0.81 |
35.69 |
6.41% |
新增 |
9 |
688063 |
派能科技 |
0.46% |
0.09 |
36.00 |
6.46% |
新增 |
10 |
300299 |
富春股份 |
0.25% |
3.87 |
19.27 |
3.46% |
新增 |
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季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688156 |
路德环境 |
0.70% |
2.58 |
54.99 |
45.77% |
-0.39 (-15.13%) |
2 |
688301 |
奕瑞科技 |
0.66% |
0.11 |
52.03 |
43.31% |
新增 |
3 |
603112 |
华翔股份 |
0.17% |
0.88 |
13.12 |
10.92% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688156 |
路德环境 |
0.70% |
2.58 |
54.99 |
45.77% |
-0.39 (-15.13%) |
2 |
688301 |
奕瑞科技 |
0.66% |
0.11 |
52.03 |
43.31% |
新增 |
3 |
603112 |
华翔股份 |
0.17% |
0.88 |
13.12 |
10.92% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688156 |
路德环境 |
0.72% |
2.97 |
65.29 |
25.40% |
--- |
2 |
300035 |
中科电气 |
0.55% |
1.56 |
49.55 |
19.28% |
--- |
3 |
300672 |
国科微 |
0.41% |
0.43 |
37.47 |
14.58% |
--- |
4 |
002738 |
中矿资源 |
0.37% |
0.38 |
33.85 |
13.17% |
--- |
5 |
300014 |
亿纬锂能 |
0.30% |
0.34 |
27.43 |
10.67% |
--- |
6 |
688567 |
孚能科技 |
0.29% |
1.10 |
26.45 |
10.29% |
--- |
7 |
300984 |
金沃股份 |
0.19% |
0.32 |
17.00 |
6.61% |
--- |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
688156 |
路德环境 |
0.72% |
2.97 |
65.29 |
25.40% |
--- |
2 |
300035 |
中科电气 |
0.55% |
1.56 |
49.55 |
19.28% |
--- |
3 |
300672 |
国科微 |
0.41% |
0.43 |
37.47 |
14.58% |
--- |
4 |
002738 |
中矿资源 |
0.37% |
0.38 |
33.85 |
13.17% |
--- |
5 |
300014 |
亿纬锂能 |
0.30% |
0.34 |
27.43 |
10.67% |
--- |
6 |
688567 |
孚能科技 |
0.29% |
1.10 |
26.45 |
10.29% |
--- |
7 |
300984 |
金沃股份 |
0.19% |
0.32 |
17.00 |
6.61% |
--- |
显示全部持仓明细>>