长江聚利债券型证券投资基金
(890011)公募债券型
1.1870
0.23%+0.0027
单位净值 [2025-10-09]
2.2942
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：5.36%
- 最近半年：8.12%
- 今年以来：6.87%
- 最近一年：8.35%
- 最近两年：13.29%
- 最近三年：9.81%
- 成立以来：18.70%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.1870 | 2.2942 | 0.23% |
| 2025-09-30 | 1.1843 | 2.2915 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 1.1818 | 2.2890 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1765 | 2.2837 | -0.23% |
| 2025-09-25 | 1.1792 | 2.2864 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1788 | 2.2860 | 0.45% |
| 2025-09-23 | 1.1735 | 2.2807 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.1737 | 2.2809 | 0.09% |
| 2025-09-19 | 1.1726 | 2.2798 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1723 | 2.2795 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江聚利债券型证券投资基金 | 0.23% | 2.09% | 5.36% | 8.12% | 8.35% | 6.87% |
| 同类型排名 | 676/5370 | 229/5370 | 237/5370 | 265/5370 | 419/5370 | 332/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.25亿份 | 343 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2024-02-23
杨坤,国泰君安证券资产管理公司,投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 长江聚利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长江聚利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 长江聚利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长江聚利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-29 | 长江聚利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 长江聚利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年11月29日更新） |
| 2024-10-25 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 长江聚利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 长江聚利债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资最低申购金额的公告 |
| 2024-07-19 | 长江聚利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-16 | 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加北京雪球基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-28 | 长江聚利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |