1.0809
0.16%+0.0017
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:2.66%
- 最近半年:3.29%
- 今年以来:2.77%
- 最近一年:2.07%
- 最近两年:-2.21%
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.55%
- 成立日期:2022-01-11
- 基金经理:戚彧 杨坤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长江证券
实时情况
|
长江聚利债券型A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600150 |
中国船舶 |
0.94% |
1.00 |
29.44 |
12.07% |
新增 |
2 |
601088 |
中国神华 |
0.80% |
0.80 |
25.08 |
10.28% |
新增 |
3 |
601899 |
紫金矿业 |
0.80% |
2.00 |
24.92 |
10.22% |
新增 |
4 |
600938 |
中国海油 |
0.67% |
1.00 |
20.97 |
8.60% |
新增 |
5 |
002230 |
科大讯飞 |
0.45% |
0.30 |
13.91 |
5.70% |
新增 |
6 |
002050 |
三花智控 |
0.33% |
0.35 |
10.29 |
4.22% |
新增 |
7 |
002415 |
海康威视 |
0.33% |
0.30 |
10.42 |
4.27% |
新增 |
8 |
601225 |
陕西煤业 |
0.33% |
0.50 |
10.45 |
4.28% |
新增 |
9 |
001965 |
招商公路 |
0.31% |
1.00 |
9.77 |
4.01% |
新增 |
10 |
688235 |
百济神州 |
0.31% |
0.07 |
9.73 |
3.99% |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600150 |
中国船舶 |
0.94% |
1.00 |
29.44 |
12.07% |
新增 |
2 |
601088 |
中国神华 |
0.80% |
0.80 |
25.08 |
10.28% |
新增 |
3 |
601899 |
紫金矿业 |
0.80% |
2.00 |
24.92 |
10.22% |
新增 |
4 |
600938 |
中国海油 |
0.67% |
1.00 |
20.97 |
8.60% |
新增 |
5 |
002230 |
科大讯飞 |
0.45% |
0.30 |
13.91 |
5.70% |
新增 |
6 |
002050 |
三花智控 |
0.33% |
0.35 |
10.29 |
4.22% |
新增 |
7 |
002415 |
海康威视 |
0.33% |
0.30 |
10.42 |
4.27% |
新增 |
8 |
601225 |
陕西煤业 |
0.33% |
0.50 |
10.45 |
4.28% |
新增 |
9 |
001965 |
招商公路 |
0.31% |
1.00 |
9.77 |
4.01% |
新增 |
10 |
688235 |
百济神州 |
0.31% |
0.07 |
9.73 |
3.99% |
新增 |
11 |
300760 |
迈瑞医疗 |
0.28% |
0.03 |
8.72 |
3.57% |
--- |
12 |
601689 |
拓普集团 |
0.28% |
0.12 |
8.82 |
3.62% |
--- |
13 |
688041 |
海光信息 |
0.23% |
0.10 |
7.10 |
2.91% |
--- |
14 |
600309 |
万华化学 |
0.22% |
0.09 |
6.91 |
2.83% |
--- |
15 |
600026 |
中远海能 |
0.20% |
0.50 |
6.12 |
2.51% |
--- |
16 |
688012 |
中微公司 |
0.20% |
0.04 |
6.14 |
2.52% |
--- |
17 |
000831 |
中国稀土 |
0.18% |
0.20 |
5.53 |
2.27% |
--- |
18 |
002389 |
航天彩虹 |
0.18% |
0.30 |
5.58 |
2.29% |
--- |
19 |
605090 |
九丰能源 |
0.18% |
0.20 |
5.59 |
2.29% |
--- |
20 |
601872 |
招商轮船 |
0.13% |
0.70 |
4.12 |
1.69% |
--- |
21 |
603019 |
中科曙光 |
0.13% |
0.10 |
3.95 |
1.62% |
--- |
22 |
002475 |
立讯精密 |
0.11% |
0.10 |
3.44 |
1.41% |
--- |
23 |
300316 |
晶盛机电 |
0.11% |
0.08 |
3.53 |
1.45% |
--- |
24 |
600760 |
中航沈飞 |
0.11% |
0.08 |
3.37 |
1.38% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601689 |
拓普集团 |
0.54% |
0.20 |
16.14 |
5.66% |
新增 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.48% |
0.30 |
14.37 |
5.04% |
新增 |
3 |
002959 |
小熊电器 |
0.47% |
0.17 |
14.20 |
4.98% |
新增 |
4 |
600547 |
山东黄金 |
0.47% |
0.60 |
14.09 |
4.94% |
新增 |
5 |
601677 |
明泰铝业 |
0.46% |
1.00 |
13.88 |
4.87% |
新增 |
6 |
601601 |
中国太保 |
0.42% |
0.49 |
12.73 |
4.47% |
新增 |
7 |
300450 |
先导智能 |
0.41% |
0.34 |
12.30 |
4.32% |
新增 |
8 |
600685 |
中船防务 |
0.40% |
0.40 |
11.98 |
4.20% |
新增 |
9 |
000860 |
顺鑫农业 |
0.39% |
0.35 |
11.79 |
4.14% |
新增 |
10 |
300274 |
阳光电源 |
0.39% |
0.10 |
11.66 |
4.09% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601689 |
拓普集团 |
0.54% |
0.20 |
16.14 |
5.66% |
新增 |
2 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.48% |
0.30 |
14.37 |
5.04% |
新增 |
3 |
002959 |
小熊电器 |
0.47% |
0.17 |
14.20 |
4.98% |
新增 |
4 |
600547 |
山东黄金 |
0.47% |
0.60 |
14.09 |
4.94% |
新增 |
5 |
601677 |
明泰铝业 |
0.46% |
1.00 |
13.88 |
4.87% |
新增 |
6 |
601601 |
中国太保 |
0.42% |
0.49 |
12.73 |
4.47% |
新增 |
7 |
300450 |
先导智能 |
0.41% |
0.34 |
12.30 |
4.32% |
新增 |
8 |
600685 |
中船防务 |
0.40% |
0.40 |
11.98 |
4.20% |
新增 |
9 |
000860 |
顺鑫农业 |
0.39% |
0.35 |
11.79 |
4.14% |
新增 |
10 |
300274 |
阳光电源 |
0.39% |
0.10 |
11.66 |
4.09% |
新增 |
11 |
603517 |
绝味食品 |
0.36% |
0.29 |
10.77 |
3.78% |
--- |
12 |
002555 |
三七互娱 |
0.35% |
0.30 |
10.46 |
3.67% |
--- |
13 |
300567 |
精测电子 |
0.35% |
0.11 |
10.47 |
3.67% |
--- |
14 |
002876 |
三利谱 |
0.34% |
0.31 |
10.28 |
3.61% |
--- |
15 |
601900 |
南方传媒 |
0.34% |
0.50 |
10.26 |
3.60% |
--- |
16 |
002371 |
北方华创 |
0.32% |
0.03 |
9.53 |
3.34% |
--- |
17 |
002487 |
大金重工 |
0.31% |
0.30 |
9.25 |
3.25% |
--- |
18 |
000963 |
华东医药 |
0.29% |
0.20 |
8.67 |
3.04% |
--- |
19 |
300033 |
同花顺 |
0.29% |
0.05 |
8.76 |
3.08% |
--- |
20 |
002459 |
晶澳科技 |
0.28% |
0.20 |
8.34 |
2.93% |
--- |
21 |
002997 |
瑞鹄模具 |
0.27% |
0.27 |
8.03 |
2.82% |
--- |
22 |
002384 |
东山精密 |
0.26% |
0.30 |
7.77 |
2.73% |
--- |
23 |
300788 |
中信出版 |
0.22% |
0.20 |
6.64 |
2.33% |
--- |
24 |
603283 |
赛腾股份 |
0.22% |
0.15 |
6.67 |
2.34% |
--- |
25 |
300118 |
东方日升 |
0.21% |
0.25 |
6.41 |
2.25% |
--- |
26 |
688266 |
泽璟制药 |
0.19% |
0.12 |
5.59 |
1.96% |
--- |
27 |
300896 |
爱美客 |
0.15% |
0.01 |
4.45 |
1.56% |
--- |
28 |
688122 |
西部超导 |
0.13% |
0.07 |
3.90 |
1.37% |
--- |
29 |
002865 |
钧达股份 |
0.10% |
0.02 |
3.05 |
1.07% |
--- |
30 |
300680 |
隆盛科技 |
0.08% |
0.10 |
2.49 |
0.87% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002223 |
鱼跃医疗 |
0.62% |
0.78 |
24.85 |
6.84% |
新增 |
2 |
605007 |
五洲特纸 |
0.61% |
1.30 |
24.50 |
6.75% |
新增 |
3 |
301073 |
君亭酒店 |
0.58% |
0.33 |
23.13 |
6.37% |
新增 |
4 |
605337 |
李子园 |
0.49% |
0.83 |
19.45 |
5.35% |
新增 |
5 |
002727 |
一心堂 |
0.47% |
0.60 |
18.91 |
5.20% |
新增 |
6 |
603008 |
喜临门 |
0.43% |
0.60 |
17.13 |
4.72% |
新增 |
7 |
002389 |
航天彩虹 |
0.41% |
0.80 |
16.46 |
4.53% |
新增 |
8 |
688037 |
芯源微 |
0.39% |
0.10 |
15.65 |
4.31% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002928 |
华夏航空 |
0.38% |
1.10 |
15.21 |
4.19% |
新增 |
10 |
002271 |
东方雨虹 |
0.34% |
0.40 |
13.43 |
3.70% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002223 |
鱼跃医疗 |
0.62% |
0.78 |
24.85 |
6.84% |
新增 |
2 |
605007 |
五洲特纸 |
0.61% |
1.30 |
24.50 |
6.75% |
新增 |
3 |
301073 |
君亭酒店 |
0.58% |
0.33 |
23.13 |
6.37% |
新增 |
4 |
605337 |
李子园 |
0.49% |
0.83 |
19.45 |
5.35% |
新增 |
5 |
002727 |
一心堂 |
0.47% |
0.60 |
18.91 |
5.20% |
新增 |
6 |
603008 |
喜临门 |
0.43% |
0.60 |
17.13 |
4.72% |
新增 |
7 |
002389 |
航天彩虹 |
0.41% |
0.80 |
16.46 |
4.53% |
新增 |
8 |
688037 |
芯源微 |
0.39% |
0.10 |
15.65 |
4.31% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002928 |
华夏航空 |
0.38% |
1.10 |
15.21 |
4.19% |
新增 |
10 |
002271 |
东方雨虹 |
0.34% |
0.40 |
13.43 |
3.70% |
新增 |
11 |
002624 |
完美世界 |
0.32% |
1.00 |
12.72 |
3.50% |
--- |
12 |
300898 |
熊猫乳品 |
0.31% |
0.50 |
12.22 |
3.37% |
--- |
13 |
601800 |
中国交建 |
0.30% |
1.50 |
12.07 |
3.32% |
--- |
14 |
603883 |
老百姓 |
0.30% |
0.30 |
12.14 |
3.34% |
--- |
15 |
605358 |
立昂微 |
0.30% |
0.28 |
11.93 |
3.28% |
--- |
16 |
002518 |
科士达 |
0.29% |
0.20 |
11.52 |
3.17% |
--- |
17 |
000636 |
风华高科 |
0.26% |
0.70 |
10.38 |
2.86% |
--- |
18 |
300759 |
康龙化成 |
0.24% |
0.14 |
9.52 |
2.62% |
--- |
19 |
603688 |
石英股份 |
0.23% |
0.07 |
9.19 |
2.53% |
--- |
20 |
301052 |
果麦文化 |
0.22% |
0.40 |
8.90 |
2.45% |
--- |
21 |
688012 |
中微公司 |
0.22% |
0.09 |
8.82 |
2.43% |
--- |
22 |
300054 |
鼎龙股份 |
0.21% |
0.40 |
8.52 |
2.34% |
--- |
23 |
000887 |
中鼎股份 |
0.18% |
0.50 |
7.24 |
1.99% |
--- |
24 |
301269 |
华大九天 |
0.18% |
0.08 |
7.28 |
2.00% |
--- |
25 |
600062 |
华润双鹤 |
0.18% |
0.40 |
7.16 |
1.97% |
--- |
26 |
002352 |
顺丰控股 |
0.14% |
0.10 |
5.78 |
1.59% |
--- |
27 |
301026 |
浩通科技 |
0.10% |
0.10 |
4.20 |
1.16% |
--- |
28 |
600977 |
中国电影 |
0.10% |
0.30 |
4.08 |
1.12% |
--- |
29 |
688041 |
海光信息 |
0.10% |
0.10 |
4.01 |
1.10% |
--- |
30 |
688318 |
财富趋势 |
0.09% |
0.04 |
3.57 |
0.98% |
--- |
31 |
688029 |
南微医学 |
0.08% |
0.04 |
3.29 |
0.90% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000975 |
银泰黄金 |
0.77% |
2.30 |
29.58 |
4.95% |
新增 |
2 |
000002 |
万科A |
0.76% |
1.65 |
29.42 |
4.93% |
新增 |
3 |
688019 |
安集科技 |
0.67% |
0.10 |
26.00 |
4.35% |
新增 |
4 |
600862 |
中航高科 |
0.61% |
0.95 |
23.46 |
3.93% |
0.15 (15.79%) |
5 |
688037 |
芯源微 |
0.56% |
0.10 |
21.80 |
3.65% |
新增 |
6 |
600188 |
兖矿能源 |
0.55% |
0.42 |
21.07 |
3.53% |
新增 |
7 |
000568 |
泸州老窖 |
0.54% |
0.09 |
20.76 |
3.48% |
-0.02 (-22.22%) |
8 |
300763 |
锦浪科技 |
0.51% |
0.09 |
19.89 |
3.33% |
新增 |
9 |
300666 |
江丰电子 |
0.50% |
0.21 |
19.36 |
3.24% |
新增 |
10 |
600938 |
中国海油 |
0.49% |
1.20 |
19.00 |
3.18% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000975 |
银泰黄金 |
0.77% |
2.30 |
29.58 |
4.95% |
新增 |
2 |
000002 |
万科A |
0.76% |
1.65 |
29.42 |
4.93% |
新增 |
3 |
688019 |
安集科技 |
0.67% |
0.10 |
26.00 |
4.35% |
新增 |
4 |
600862 |
中航高科 |
0.61% |
0.95 |
23.46 |
3.93% |
0.15 (15.79%) |
5 |
688037 |
芯源微 |
0.56% |
0.10 |
21.80 |
3.65% |
新增 |
6 |
600188 |
兖矿能源 |
0.55% |
0.42 |
21.07 |
3.53% |
新增 |
7 |
000568 |
泸州老窖 |
0.54% |
0.09 |
20.76 |
3.48% |
-0.02 (-22.22%) |
8 |
300763 |
锦浪科技 |
0.51% |
0.09 |
19.89 |
3.33% |
新增 |
9 |
300666 |
江丰电子 |
0.50% |
0.21 |
19.36 |
3.24% |
新增 |
10 |
600938 |
中国海油 |
0.49% |
1.20 |
19.00 |
3.18% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600258 |
首旅酒店 |
0.69% |
1.20 |
29.76 |
9.09% |
新增 |
2 |
000568 |
泸州老窖 |
0.62% |
0.11 |
27.12 |
8.29% |
新增 |
3 |
002876 |
三利谱 |
0.55% |
0.60 |
24.01 |
7.34% |
新增 |
4 |
300896 |
爱美客 |
0.55% |
0.04 |
24.00 |
7.33% |
新增 |
5 |
601100 |
恒立液压 |
0.54% |
0.38 |
23.45 |
7.17% |
新增 |
6 |
600862 |
中航高科 |
0.52% |
0.80 |
22.48 |
6.87% |
新增 |
7 |
600141 |
兴发集团 |
0.51% |
0.50 |
22.00 |
6.72% |
新增 |
8 |
601633 |
长城汽车 |
0.51% |
0.60 |
22.22 |
6.79% |
新增 |
9 |
301221 |
光庭信息 |
0.49% |
0.33 |
21.39 |
6.54% |
新增 |
10 |
002487 |
大金重工 |
0.48% |
0.50 |
20.86 |
6.38% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600258 |
首旅酒店 |
0.69% |
1.20 |
29.76 |
9.09% |
新增 |
2 |
000568 |
泸州老窖 |
0.62% |
0.11 |
27.12 |
8.29% |
新增 |
3 |
002876 |
三利谱 |
0.55% |
0.60 |
24.01 |
7.34% |
新增 |
4 |
300896 |
爱美客 |
0.55% |
0.04 |
24.00 |
7.33% |
新增 |
5 |
601100 |
恒立液压 |
0.54% |
0.38 |
23.45 |
7.17% |
新增 |
6 |
600862 |
中航高科 |
0.52% |
0.80 |
22.48 |
6.87% |
新增 |
7 |
600141 |
兴发集团 |
0.51% |
0.50 |
22.00 |
6.72% |
新增 |
8 |
601633 |
长城汽车 |
0.51% |
0.60 |
22.22 |
6.79% |
新增 |
9 |
301221 |
光庭信息 |
0.49% |
0.33 |
21.39 |
6.54% |
新增 |
10 |
002487 |
大金重工 |
0.48% |
0.50 |
20.86 |
6.38% |
新增 |
11 |
300373 |
扬杰科技 |
0.41% |
0.25 |
17.81 |
5.44% |
--- |
12 |
603218 |
日月股份 |
0.35% |
0.60 |
15.24 |
4.66% |
--- |
13 |
300083 |
创世纪 |
0.32% |
1.20 |
13.80 |
4.22% |
--- |
14 |
688599 |
天合光能 |
0.30% |
0.20 |
13.05 |
3.99% |
--- |
15 |
600702 |
舍得酒业 |
0.28% |
0.06 |
12.24 |
3.74% |
--- |
16 |
300118 |
东方日升 |
0.27% |
0.40 |
11.73 |
3.59% |
--- |
17 |
000768 |
中航西飞 |
0.14% |
0.20 |
6.06 |
1.85% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300725 |
药石科技 |
0.67% |
0.25 |
24.09 |
8.31% |
--- |
2 |
002812 |
恩捷股份 |
0.62% |
0.10 |
22.00 |
7.59% |
--- |
3 |
000963 |
华东医药 |
0.56% |
0.60 |
20.05 |
6.92% |
--- |
4 |
300373 |
扬杰科技 |
0.54% |
0.26 |
19.25 |
6.64% |
--- |
5 |
000875 |
吉电股份 |
0.52% |
2.20 |
18.44 |
6.36% |
--- |
6 |
600009 |
上海机场 |
0.52% |
0.38 |
18.70 |
6.45% |
--- |
7 |
688037 |
芯源微 |
0.50% |
0.12 |
17.95 |
6.20% |
--- |
8 |
601800 |
中国交建 |
0.48% |
1.80 |
17.01 |
5.87% |
--- |
9 |
002472 |
双环传动 |
0.47% |
0.80 |
16.63 |
5.74% |
--- |
10 |
600754 |
锦江酒店 |
0.42% |
0.30 |
14.92 |
5.15% |
--- |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300725 |
药石科技 |
0.67% |
0.25 |
24.09 |
8.31% |
--- |
2 |
002812 |
恩捷股份 |
0.62% |
0.10 |
22.00 |
7.59% |
--- |
3 |
000963 |
华东医药 |
0.56% |
0.60 |
20.05 |
6.92% |
--- |
4 |
300373 |
扬杰科技 |
0.54% |
0.26 |
19.25 |
6.64% |
--- |
5 |
000875 |
吉电股份 |
0.52% |
2.20 |
18.44 |
6.36% |
--- |
6 |
600009 |
上海机场 |
0.52% |
0.38 |
18.70 |
6.45% |
--- |
7 |
688037 |
芯源微 |
0.50% |
0.12 |
17.95 |
6.20% |
--- |
8 |
601800 |
中国交建 |
0.48% |
1.80 |
17.01 |
5.87% |
--- |
9 |
002472 |
双环传动 |
0.47% |
0.80 |
16.63 |
5.74% |
--- |
10 |
600754 |
锦江酒店 |
0.42% |
0.30 |
14.92 |
5.15% |
--- |
显示全部持仓明细>>