长江聚利债券型证券投资基金
(890011)公募债券型
1.1791
0.29%+0.0034
单位净值 [2025-12-05]
2.2863
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：6.16%
- 最近一年：6.76%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：17.91%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：陆威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||