长江聚利债券型A
(890011)公募混合型
1.0762
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-04-24]
2.1834
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：-2.41%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.96%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：戚彧 杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.33 | 0.31 | 0.02 | 7.80% | 7.49% | 0.29 | 88.20% | 88.68% | 0.01 | 1.78% | 1.71% | 0.00 | 0.30% | 0.28% |
| 2023-09-30 | 0.35 | 0.33 | 0.02 | 6.48% | 6.08% | 0.31 | 88.41% | 89.12% | 0.00 | 1.29% | 1.21% | 0.01 | 1.67% | 1.57% |
| 2023-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.03 | 8.61% | 9.38% | 0.25 | 84.51% | 83.79% | 0.02 | 6.83% | 6.77% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 0.33 | 0.32 | 0.04 | 10.52% | 12.78% | 0.28 | 86.66% | 84.47% | 0.01 | 2.70% | 2.63% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 0.43 | 0.40 | 0.04 | 9.07% | 8.36% | 0.32 | 78.90% | 72.75% | 0.01 | 1.45% | 1.33% | 0.08 | 10.58% | 17.56% |
| 2022-09-30 | 0.39 | 0.39 | 0.06 | 14.57% | 15.32% | 0.31 | 81.09% | 80.37% | 0.01 | 2.58% | 2.56% | 0.01 | 1.76% | 1.75% |
| 2022-06-30 | 0.47 | 0.43 | 0.03 | 7.53% | 6.91% | 0.37 | 77.21% | 79.09% | 0.01 | 1.74% | 1.60% | 0.06 | 13.52% | 12.40% |
| 2022-03-31 | 0.52 | 0.36 | 0.03 | 8.11% | 5.58% | 0.43 | 121.03% | 83.28% | 0.36 | 99.54% | 68.50% | 0.00 | 0.78% | 0.54% |