中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划
(900027)公募混合型
0.4977
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-11]
0.4977
累计净值 [2025-07-11]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：11.12%
- 最近半年：12.63%
- 今年以来：9.19%
- 最近一年：16.67%
- 最近两年：-9.21%
- 最近三年：-27.12%
- 成立以来：-44.55%
- 成立日期：2021-03-31
- 基金经理：魏孛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 0.4977 | 0.4977 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 0.4977 | 0.4977 | 0.81% |
| 2025-07-09 | 0.4937 | 0.4937 | 0.00% |
| 2025-07-08 | 0.4937 | 0.4937 | -0.08% |
| 2025-07-07 | 0.4941 | 0.4941 | 0.30% |
| 2025-07-04 | 0.4926 | 0.4926 | 0.45% |
| 2025-07-03 | 0.4904 | 0.4904 | -0.18% |
| 2025-07-02 | 0.4913 | 0.4913 | 0.57% |
| 2025-07-01 | 0.4885 | 0.4885 | 0.51% |
| 2025-06-30 | 0.4860 | 0.4860 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.34亿份 | 321 |
基金经理
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魏孛 上任时间：2024-01-16
魏孛先生:香港大学统计专业博士。2010年8月至2014年10月,在北京尊嘉资产管理有限公司从事A股量化策略开发,参与管理数十亿人民币的量化投资组合,投资标的包括A股及股指期货。2014年11月,加入中金基金管理有限公司,历任量化投资部高级经理,现任量化投资部副总经理。2019年11月1日担任中金丰硕混合型证券投资基金基金经理。2018年11月13日至2020年7月10日任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月22 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-10 | 关于中信证券理财优选1号集合资产管理计划提前结束开放期及下一封闭期的公告 |
| 2016-03-02 | 关于增加中信期货有限公司为中信证券理财优选1号集合资产管理计划代销机构的公告 |
| 2016-02-17 | 关于增加兴业银行股份有限公司为中信证券理财优选1号集合资产管理计划代销机构的公告 |
| 2016-02-16 | 关于增加中信银行股份有限公司为中信证券理财优选1号集合资产管理计划代销机构的公告 |
| 2016-02-16 | 关于增加中国工商银行股份有限公司为中信证券理财优选1号集合资产管理计划代销机构的公告 |
| 2016-02-15 | 中信证券理财优选1号集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2016-02-15 | 关于中信证券理财优选1号集合资产管理计划合同变更即将生效的公告 |
| 2016-02-15 | 关于中信证券理财优选1号集合资产管理计划首个开放期及封闭期安排公告 |
| 2016-02-04 | 关于延长中信证券理财优选1号集合资产管理计划第二次合同变更征询期的公告 |
| 2016-02-02 | 中信证券理财优选1号集合资产管理计划合同变更征询函（第二次合同变更） |
| 2015-08-25 | 关于中信证券自有资金参与中信证券理财优选1号集合资产管理计划的公告 |
| 2015-03-13 | 关于更换中信证券理财优选1号集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2014-09-03 | 中信证券理财优选1号集合资产管理计划合同变更生效公告 |
| 2014-08-21 | 中信证券理财优选1号集合资产管理计划合同变更征询函 |
| 2014-03-05 | 关于更换中信证券理财优选1号集合资产管理计划投资经理的公告 |
| 2014-01-16 | 关于增加中信证券理财优选1号集合资产管理计划（第六期）销售日期及其预公告、收益率披露公告 |
| 2013-12-12 | 中信证券理财优选1号集合资产管理计划（第六期）销售预公告及收益率披露公告 |
| 2013-09-13 | 中信证券理财优选1号集合资产管理计划（第五期）销售预公告及收益率披露公告 |
| 2013-09-03 | 关于中信证券资产管理业务行政负责人调整的公告 |
| 2013-08-20 | 中信证券理财优选1号集合资产管理计划（第四期）销售预公告及收益率披露公告 |