兴证资管金麒麟3个月(FOF)A

(970194)公募FOF
+添加自选
1.1298 1.13%+0.0127
单位净值 [2025-09-24]
1.7543
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：6.30%
  • 最近一季：25.37%
  • 最近半年：23.10%
  • 今年以来：28.34%
  • 最近一年：43.54%
  • 最近两年：14.78%
  • 最近三年：13.00%
  • 成立以来：12.98%
  • 成立日期：2022-09-05
  • 基金经理：斯苑蓓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.92亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴证资管
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.1298 1.7543 1.13%
2025-09-23 1.1172 1.7417 -0.50%
2025-09-22 1.1228 1.7473 0.74%
2025-09-19 1.1146 1.7391 -0.15%
2025-09-18 1.1163 1.7408 -0.67%
2025-09-17 1.1238 1.7483 0.80%
2025-09-16 1.1149 1.7394 0.41%
2025-09-15 1.1104 1.7349 -0.04%
2025-09-12 1.1109 1.7354 0.11%
2025-09-11 1.1097 1.7342 1.93%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴证资管金麒麟3个月(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.79亿份 未公布
2025-03-31 0.81亿份 未公布
2024-12-31 0.83亿份 未公布
2024-09-30 0.88亿份 未公布
2024-06-30 0.90亿份 957
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

斯苑蓓 上任时间：2022-09-05

斯苑蓓女士:兴证证券资产管理有限公司公募组合投资部投资经理。FRM,哥伦比亚大学金融数学硕士。2017年加入兴证资管,曾任创新投资部投资经理和研究部研究员,研究方向包括可交债、可转债、城投债、地产行业、金融行业以及公共事业行业。2022年9月5日担任兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划的投资经理。 展开∨ 收起∧

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公告日期 标题
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