兴证资管金麒麟3个月(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006567	中泰星元灵活配置混合A	5.11%	175.45	465.24	0.00 (-0.30%)
2	013859	宝盈品质甄选混合A	5.09%	340.92	463.62	0.00 (-0.41%)
3	001917	招商量化精选股票A	5.06%	182.91	461.23	0.00 (-0.63%)
4	001513	易方达信息产业混合A	4.98%	170.64	453.55	20.00 (-0.20%)
5	510310	易方达沪深300ETF	4.83%	113.91	440.03	10.33 (0.25%)
6	515880	国泰中证全指通信设备ETF	4.37%	291.70	397.88	76.52 (0.42%)
7	005974	东方红配置精选混合A	4.36%	259.43	397.57	新增
8	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	4.09%	625.74	372.32	新增
9	519002	华安安信消费混合A	3.95%	78.79	360.33	0.00 (-0.17%)
10	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.83%	223.53	348.93	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006567	中泰星元灵活配置混合A	5.11%	175.45	465.24		0.00 (-0.30%)
2	013859	宝盈品质甄选混合A	5.09%	340.92	463.62		0.00 (-0.41%)
3	001917	招商量化精选股票A	5.06%	182.91	461.23		0.00 (-0.63%)
4	001513	易方达信息产业混合A	4.98%	170.64	453.55		20.00 (-0.20%)
5	510310	易方达沪深300ETF	4.83%	113.91	440.03		10.33 (0.25%)
6	515880	国泰中证全指通信设备ETF	4.37%	291.70	397.88		76.52 (0.42%)
7	005974	东方红配置精选混合A	4.36%	259.43	397.57		新增
8	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	4.09%	625.74	372.32		新增
9	519002	华安安信消费混合A	3.95%	78.79	360.33		0.00 (-0.17%)
10	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.83%	223.53	348.93		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510310	易方达沪深300ETF	5.08%	124.24	506.77	255.38 (1.75%)
2	006567	中泰星元灵活配置混合A	4.81%	175.45	479.19	0.00 (-0.28%)
3	166301	华商新趋势优选混合	4.79%	47.56	477.30	0.00 (-0.21%)
4	515880	国泰中证全指通信设备ETF	4.79%	368.22	477.58	-29.50 (-0.58%)
5	001513	易方达信息产业混合A	4.78%	190.64	476.40	42.00 (0.87%)
6	013859	宝盈品质甄选混合A	4.68%	340.92	466.18	0.00 (-0.30%)
7	001917	招商量化精选股票A	4.43%	182.91	441.88	0.00 (-0.33%)
8	161611	融通内需驱动混合A	4.06%	135.18	405.15	58.00 (1.67%)
9	519002	华安安信消费混合A	3.78%	78.79	376.95	0.00 (-0.03%)
10	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	3.67%	371.06	366.24	-107.23 (-1.28%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510310	易方达沪深300ETF	5.08%	124.24	506.77		255.38 (1.75%)
2	006567	中泰星元灵活配置混合A	4.81%	175.45	479.19		0.00 (-0.28%)
3	166301	华商新趋势优选混合	4.79%	47.56	477.30		0.00 (-0.21%)
4	515880	国泰中证全指通信设备ETF	4.79%	368.22	477.58		-29.50 (-0.58%)
5	001513	易方达信息产业混合A	4.78%	190.64	476.40		42.00 (0.87%)
6	013859	宝盈品质甄选混合A	4.68%	340.92	466.18		0.00 (-0.30%)
7	001917	招商量化精选股票A	4.43%	182.91	441.88		0.00 (-0.33%)
8	161611	融通内需驱动混合A	4.06%	135.18	405.15		58.00 (1.67%)
9	519002	华安安信消费混合A	3.78%	78.79	376.95		0.00 (-0.03%)
10	159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	3.67%	371.06	366.24		-107.23 (-1.28%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510310	易方达沪深300ETF	6.83%	379.62	647.25	-83.08 (-1.83%)
2	161611	融通内需驱动混合A	5.73%	193.18	542.66	-35.47 (-1.50%)
3	001513	易方达信息产业混合A	5.65%	232.64	535.76	0.00 (-0.83%)
4	166301	华商新趋势优选混合	4.58%	47.56	433.83	0.00 (-0.29%)
5	006567	中泰星元灵活配置混合A	4.53%	175.45	429.10	新增
6	013859	宝盈品质甄选混合A	4.38%	340.92	415.48	新增
7	515880	国泰中证全指通信设备ETF	4.21%	338.72	399.01	新增
8	001917	招商量化精选股票A	4.10%	182.91	388.31	178.11 (3.88%)
9	519002	华安安信消费混合A	3.75%	78.79	354.97	0.00 (-0.33%)
10	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.54%	223.53	335.74	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	510310	易方达沪深300ETF	6.83%	379.62	647.25		-83.08 (-1.83%)
2	161611	融通内需驱动混合A	5.73%	193.18	542.66		-35.47 (-1.50%)
3	001513	易方达信息产业混合A	5.65%	232.64	535.76		0.00 (-0.83%)
4	166301	华商新趋势优选混合	4.58%	47.56	433.83		0.00 (-0.29%)
5	006567	中泰星元灵活配置混合A	4.53%	175.45	429.10		新增
6	013859	宝盈品质甄选混合A	4.38%	340.92	415.48		新增
7	515880	国泰中证全指通信设备ETF	4.21%	338.72	399.01		新增
8	001917	招商量化精选股票A	4.10%	182.91	388.31		178.11 (3.88%)
9	519002	华安安信消费混合A	3.75%	78.79	354.97		0.00 (-0.33%)
10	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.54%	223.53	335.74		新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001917	招商量化精选股票A	7.98%	361.02	815.00	0.00 (-0.77%)
2	008108	国联安短债债券A	6.82%	661.50	696.10	-571.92 (-5.97%)
3	510310	易方达沪深300ETF	5.00%	296.54	510.94	172.81 (2.17%)
4	001513	易方达信息产业混合A	4.82%	232.64	491.79	-46.61 (-1.20%)
5	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	4.76%	242.26	486.36	0.00 (-0.04%)
6	007583	中泰青月中短债C	4.72%	422.74	482.30	-334.19 (-3.81%)
7	166301	华商新趋势优选混合	4.29%	47.56	438.16	-22.98 (-2.29%)
8	161611	融通内需驱动混合A	4.23%	157.72	431.51	-32.66 (-1.20%)
9	004958	圆信永丰优享生活	4.21%	215.37	429.43	0.00 (-0.15%)
10	519002	华安安信消费混合A	3.42%	78.79	348.82	0.00 (-0.52%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001917	招商量化精选股票A	7.98%	361.02	815.00		0.00 (-0.77%)
2	008108	国联安短债债券A	6.82%	661.50	696.10		-571.92 (-5.97%)
3	510310	易方达沪深300ETF	5.00%	296.54	510.94		172.81 (2.17%)
4	001513	易方达信息产业混合A	4.82%	232.64	491.79		-46.61 (-1.20%)
5	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	4.76%	242.26	486.36		0.00 (-0.04%)
6	007583	中泰青月中短债C	4.72%	422.74	482.30		-334.19 (-3.81%)
7	166301	华商新趋势优选混合	4.29%	47.56	438.16		-22.98 (-2.29%)
8	161611	融通内需驱动混合A	4.23%	157.72	431.51		-32.66 (-1.20%)
9	004958	圆信永丰优享生活	4.21%	215.37	429.43		0.00 (-0.15%)
10	519002	华安安信消费混合A	3.42%	78.79	348.82		0.00 (-0.52%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001917	招商量化精选股票A	7.21%	361.02	789.80	0.00 (-0.40%)
2	510310	易方达沪深300ETF	7.17%	469.35	785.22	-189.57 (-2.89%)
3	090019	大成景恒混合A	5.63%	258.73	616.03	-85.53 (-2.18%)
4	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	4.72%	242.26	516.57	0.00 (-0.50%)
5	012930	中庚价值先锋股票	4.33%	491.35	473.71	0.00 (-0.30%)
6	004958	圆信永丰优享生活	4.06%	215.37	444.21	新增
7	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	3.76%	133.98	411.32	新增
8	003157	招商招悦纯债C	3.66%	373.06	400.52	新增
9	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	3.64%	802.82	398.20	新增
10	001513	易方达信息产业混合A	3.62%	186.03	395.87	0.00 (-0.17%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001917	招商量化精选股票A	7.21%	361.02	789.80		0.00 (-0.40%)
2	510310	易方达沪深300ETF	7.17%	469.35	785.22		-189.57 (-2.89%)
3	090019	大成景恒混合A	5.63%	258.73	616.03		-85.53 (-2.18%)
4	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	4.72%	242.26	516.57		0.00 (-0.50%)
5	012930	中庚价值先锋股票	4.33%	491.35	473.71		0.00 (-0.30%)
6	004958	圆信永丰优享生活	4.06%	215.37	444.21		新增
7	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	3.76%	133.98	411.32		新增
8	003157	招商招悦纯债C	3.66%	373.06	400.52		新增
9	159740	大成恒生科技ETF(QDII)	3.64%	802.82	398.20		新增
10	001513	易方达信息产业混合A	3.62%	186.03	395.87		0.00 (-0.17%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001917	招商量化精选股票A	6.81%	361.02	800.67	0.00 (-0.33%)
2	510310	易方达沪深300ETF	4.28%	279.78	502.76	新增
3	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	4.22%	242.26	495.52	0.00 (-0.29%)
4	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	4.13%	210.66	485.36	0.00 (-0.36%)
5	012930	中庚价值先锋股票	4.03%	491.35	473.66	180.00 (1.89%)
6	001645	国泰大健康股票A	3.49%	162.94	410.62	40.00 (1.02%)
7	001513	易方达信息产业混合A	3.45%	186.03	405.73	0.00 (0.36%)
8	090019	大成景恒混合A	3.45%	173.20	405.11	新增
9	163822	中银主题策略混合A	2.96%	91.82	347.62	0.00 (0.15%)
10	519002	华安安信消费混合A	2.85%	78.79	335.51	0.00 (-0.18%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001917	招商量化精选股票A	6.81%	361.02	800.67		0.00 (-0.33%)
2	510310	易方达沪深300ETF	4.28%	279.78	502.76		新增
3	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	4.22%	242.26	495.52		0.00 (-0.29%)
4	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	4.13%	210.66	485.36		0.00 (-0.36%)
5	012930	中庚价值先锋股票	4.03%	491.35	473.66		180.00 (1.89%)
6	001645	国泰大健康股票A	3.49%	162.94	410.62		40.00 (1.02%)
7	001513	易方达信息产业混合A	3.45%	186.03	405.73		0.00 (0.36%)
8	090019	大成景恒混合A	3.45%	173.20	405.11		新增
9	163822	中银主题策略混合A	2.96%	91.82	347.62		0.00 (0.15%)
10	519002	华安安信消费混合A	2.85%	78.79	335.51		0.00 (-0.18%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001917	招商量化精选股票A	6.48%	361.02	841.79	0.00 (-1.03%)
2	012930	中庚价值先锋股票	5.92%	671.35	769.30	80.00 (0.28%)
3	001645	国泰大健康股票A	4.51%	202.94	586.30	0.00 (-0.55%)
4	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.93%	242.26	510.73	0.00 (-0.29%)
5	001513	易方达信息产业混合A	3.81%	186.03	495.39	0.00 (-0.58%)
6	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.77%	210.66	490.21	0.00 (-0.42%)
7	163822	中银主题策略混合A	3.11%	91.82	403.82	新增
8	450009	国富中小盘股票A	3.10%	160.93	402.61	0.00 (-0.33%)
9	700003	平安策略先锋混合	2.96%	71.36	384.08	新增
10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	2.70%	314.21	350.97	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	001917	招商量化精选股票A	6.48%	361.02	841.79		0.00 (-1.03%)
2	012930	中庚价值先锋股票	5.92%	671.35	769.30		80.00 (0.28%)
3	001645	国泰大健康股票A	4.51%	202.94	586.30		0.00 (-0.55%)
4	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.93%	242.26	510.73		0.00 (-0.29%)
5	001513	易方达信息产业混合A	3.81%	186.03	495.39		0.00 (-0.58%)
6	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.77%	210.66	490.21		0.00 (-0.42%)
7	163822	中银主题策略混合A	3.11%	91.82	403.82		新增
8	450009	国富中小盘股票A	3.10%	160.93	402.61		0.00 (-0.33%)
9	700003	平安策略先锋混合	2.96%	71.36	384.08		新增
10	159920	华夏恒生ETF(QDII)	2.70%	314.21	350.97		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	012930	中庚价值先锋股票	6.20%	751.35	944.37	270.00 (-1.50%)
2	001917	招商量化精选股票A	5.45%	361.02	830.85	88.50 (-1.63%)
3	002670	万家沪深300指数增强A	5.03%	553.56	765.91	110.00 (-1.24%)
4	000828	宏利转型机遇股票A	4.95%	295.00	754.89	0.00 (-1.59%)
5	001645	国泰大健康股票A	3.96%	202.94	603.35	0.00 (-1.54%)
6	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.64%	242.26	555.21	0.00 (-1.43%)
7	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.35%	210.66	510.64	0.00 (-1.21%)
8	001513	易方达信息产业混合A	3.23%	186.03	492.04	0.00 (-1.38%)
9	002340	富国价值优势混合A	3.16%	147.36	481.88	60.00 (-0.16%)
10	450009	国富中小盘股票A	2.77%	160.93	421.81	30.00 (-0.66%)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	012930	中庚价值先锋股票	6.20%	751.35	944.37		270.00 (-1.50%)
2	001917	招商量化精选股票A	5.45%	361.02	830.85		88.50 (-1.63%)
3	002670	万家沪深300指数增强A	5.03%	553.56	765.91		110.00 (-1.24%)
4	000828	宏利转型机遇股票A	4.95%	295.00	754.89		0.00 (-1.59%)
5	001645	国泰大健康股票A	3.96%	202.94	603.35		0.00 (-1.54%)
6	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.64%	242.26	555.21		0.00 (-1.43%)
7	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	3.35%	210.66	510.64		0.00 (-1.21%)
8	001513	易方达信息产业混合A	3.23%	186.03	492.04		0.00 (-1.38%)
9	002340	富国价值优势混合A	3.16%	147.36	481.88		60.00 (-0.16%)
10	450009	国富中小盘股票A	2.77%	160.93	421.81		30.00 (-0.66%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159920	华夏恒生ETF(QDII)	4.80%	1002.34	1124.63	0.00 (新增)
2	012930	中庚价值先锋股票	4.70%	1021.35	1102.44	0.00 (新增)
3	159919	嘉实沪深300ETF	4.43%	262.74	1038.87	0.00 (新增)
4	001917	招商量化精选股票A	3.82%	449.52	895.75	0.00 (新增)
5	002670	万家沪深300指数增强A	3.79%	663.56	888.31	0.00 (新增)
6	163822	中银主题策略混合A	3.39%	209.82	794.58	0.00 (新增)
7	000828	宏利转型机遇股票A	3.36%	295.00	786.16	0.00 (新增)
8	450004	国富深化价值混合A	3.21%	432.04	751.49	0.00 (新增)
9	159915	易方达创业板ETF	3.01%	309.82	706.08	0.00 (新增)
10	002340	富国价值优势混合A	3.00%	207.36	703.44	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	159920	华夏恒生ETF(QDII)	4.80%	1002.34	1124.63		0.00 (新增)
2	012930	中庚价值先锋股票	4.70%	1021.35	1102.44		0.00 (新增)
3	159919	嘉实沪深300ETF	4.43%	262.74	1038.87		0.00 (新增)
4	001917	招商量化精选股票A	3.82%	449.52	895.75		0.00 (新增)
5	002670	万家沪深300指数增强A	3.79%	663.56	888.31		0.00 (新增)
6	163822	中银主题策略混合A	3.39%	209.82	794.58		0.00 (新增)
7	000828	宏利转型机遇股票A	3.36%	295.00	786.16		0.00 (新增)
8	450004	国富深化价值混合A	3.21%	432.04	751.49		0.00 (新增)
9	159915	易方达创业板ETF	3.01%	309.82	706.08		0.00 (新增)
10	002340	富国价值优势混合A	3.00%	207.36	703.44		0.00 (新增)

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