兴证资管金麒麟3个月(FOF)A
(970194)公募FOF
1.1298
1.13%+0.0127
单位净值 [2025-09-24]
1.7543
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.30%
- 最近一季：25.37%
- 最近半年：23.10%
- 今年以来：28.34%
- 最近一年：43.54%
- 最近两年：14.78%
- 最近三年：13.00%
- 成立以来：12.98%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：斯苑蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.54% | 5.48% | 0.03 | 2.81% | 2.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.35% | 5.57% | 0.05 | 4.57% | 4.56% | 0.04 | 3.94% | 3.93% |
| 2024-06-30 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.03% | 7.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 10.44% | 10.66% | 0.01 | 1.44% | 1.44% |
| 2024-03-30 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 10.44% | 10.66% | 0.01 | 1.44% | 1.44% |
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.19% | 6.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.99% | 7.40% | 0.01 | 0.85% | 0.85% |
| 2023-06-30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.51% | 6.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 1.53 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.27% | 5.77% | 0.02 | 1.02% | 1.02% |
| 2023-03-30 | 1.53 | 1.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.27% | 5.77% | 0.02 | 1.02% | 1.02% |
| 2022-12-31 | 2.36 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.14% | 7.70% | 0.05 | 2.14% | 2.13% |