兴证资管金麒麟3个月(FOF)A
(970194)公募FOF
1.1298
1.13%+0.0127
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.30%
- 最近一季：25.37%
- 最近半年：23.10%
- 今年以来：28.34%
- 最近一年：43.54%
- 最近两年：14.78%
- 最近三年：13.00%
- 成立以来：12.98%
- 成立日期：2022-09-05
- 基金经理：斯苑蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1298 |
1.7543 |
1.13% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1172 |
1.7417 |
-0.50% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1228 |
1.7473 |
0.74% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1146 |
1.7391 |
-0.15% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1163 |
1.7408 |
-0.67% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1238 |
1.7483 |
0.80% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1149 |
1.7394 |
0.41% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1104 |
1.7349 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1109 |
1.7354 |
0.11% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1097 |
1.7342 |
1.93% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0887 |
1.7132 |
0.29% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0855 |
1.7100 |
-0.53% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0913 |
1.7158 |
0.06% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0907 |
1.7152 |
2.96% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0593 |
1.6838 |
-3.03% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0924 |
1.7169 |
-0.27% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0954 |
1.7199 |
-1.69% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1142 |
1.7387 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.0791 |
1.7036 |
-0.41% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.0835 |
1.7080 |
1.95% |