国元黄山1号
(A10001)集合理财债券型
1.1144
0.09%+0.0010
单位净值 [2020-05-26]
1.7854
累计净值 [2020-05-26]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：-1.88%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.57%
- 成立日期：2006-10-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：恒泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-26 | 1.1144 | 1.7854 | 0.09% |
| 2020-05-25 | 1.1134 | 1.7844 | -0.25% |
| 2020-05-22 | 1.1162 | 1.7872 | -0.04% |
| 2020-05-21 | 1.1167 | 1.7877 | -0.16% |
| 2020-05-20 | 1.1185 | 1.7895 | -0.34% |
| 2020-05-19 | 1.1223 | 1.7933 | -0.13% |
| 2020-05-18 | 1.1238 | 1.7948 | -0.06% |
| 2020-05-15 | 1.1245 | 1.7955 | 0.02% |
| 2020-05-14 | 1.1243 | 1.7953 | -0.38% |
| 2020-05-13 | 1.1286 | 1.7996 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2020-05-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国元黄山1号 | 0.46% | 0.35% | 3.28% | 2.45% | 9.91% | 8.95% |
| 同类型排名 | 108/903 | 524/903 | 79/903 | 212/903 | 55/903 | 55/903 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
| 混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
| 债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
| FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
| QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2011-09-17 | 关于国元黄山1号限定性集合资产管理计划投资主办变更的公告 |
| 2010-12-13 | 关于国元黄山1号限定性集合资产管理计划投资主办变更的公告 |
| 2010-03-19 | 黄山1号审计报告 |
| 2010-01-22 | 国元黄山1号限定性集合资产管理计划托管报告 |
| 2010-01-22 | 黄山1号2009-4季度投资报告 |
| 2009-10-26 | 国元黄山1号限定性集合资产管理计划资产管理报告 |
| 2009-10-26 | 国元黄山1号限定性集合资产管理计划资产管理报告 |
| 2009-10-09 | 关于国元黄山1号集合资产管理计划第三十四次开放参与、退出的提示公告 |
| 2009-10-09 | 关于国元黄山1号集合资产管理计划正式延长存续期及提高规模上限的公告 |
| 2009-10-09 | 关于国元黄山1号集合资产管理计划正式延长存续期及提高规模上限的公告 |
| 2009-10-09 | 关于国元黄山1号集合资产管理计划第三十四次开放参与、退出的提示公告 |
| 2009-09-30 | 国元证券股份有限公司关于旗下国元黄山1号限定性集合资产管理计划投资创业板股票和可转换债券的公告 |
| 2009-09-28 | 关于核准国元黄山1号限定性集合资产管理计划延长存续期和提高规模上限的批复 |
| 2009-09-28 | 关于国元黄山1号集合资产管理计划展期事宜的公告 |
| 2009-09-28 | 关于委托人如何参与国元黄山1号集合资产管理计划展期事宜的公告 |
| 2009-09-28 | 国元黄山1号限定性集合资产管理计划说明书 |
| 2009-09-28 | 国元黄山1号限定性集合资产管理计划资产管理合同 |
| 2009-09-28 | 国元黄山1号集合资产管理计划第六次分红公告 |
| 2009-09-28 | 关于委托人如何参与国元黄山1号集合资产管理计划展期事宜的公告 |
| 2009-09-28 | 关于国元黄山1号集合资产管理计划展期事宜的公告 |