兴业玉麒麟1号
(AB1001)集合理财股票型
2.8840
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-12]
2.8900
累计净值 [2021-07-12]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：-1.57%
- 最近半年：-14.45%
- 今年以来：-9.14%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：43.13%
- 最近三年：33.15%
- 成立以来：188.40%
- 成立日期：2011-01-20
- 基金经理：王剑
- 产品类型：
- 管理公司：兴证资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-12 | 2.8840 | 2.8900 | 0.00% |
| 2021-07-09 | 2.8840 | 2.8900 | 0.00% |
| 2021-07-08 | 2.8840 | 2.8900 | 0.00% |
| 2021-07-07 | 2.8840 | 2.9900 | -0.10% |
| 2021-07-06 | 2.8870 | 2.8930 | 0.00% |
| 2021-07-05 | 2.8870 | 2.9930 | -0.55% |
| 2021-07-02 | 2.9030 | 3.0090 | -2.19% |
| 2021-07-01 | 2.9680 | 3.0740 | 1.02% |
| 2021-06-30 | 2.9380 | 3.0440 | 0.75% |
| 2021-06-29 | 2.9160 | 3.0220 | -0.71% |
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业绩分析
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更新日期：2021-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业玉麒麟1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.57% | 1.15% | 22.55% | 3.42% |
| 深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.18% | -2.09% | 33.01% | 2.77% |
| 沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.37% | -2.50% | 32.02% | 1.36% |
| 股票型 | -0.62% | 5.10% | 5.71% | -0.58% | 13.97% | 2.15% |
| 混合型 | -0.35% | 1.90% | 3.28% | -1.55% | 16.12% | 0.63% |
| 债券型 | -0.05% | 0.35% | 0.67% | 1.00% | 2.41% | 1.24% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-12-26 | 关于招商证券安康添利集合资产管理计划2017年开放期安排的公告 |
| 2014-06-27 | 管理人法人主体形式变更的第三次提示性公告 |
| 2014-06-03 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2014-05-08 | 管理人法人主体形式变更的提示性公告 |
| 2013-09-03 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2013年9月开放的公告 |
| 2013-08-01 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2013年8月开放的公告 |
| 2013-07-01 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2013年7月开放的公告 |
| 2013-06-03 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2013年6月开放的公告 |
| 2013-05-06 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2013年5月开放的公告 |
| 2013-04-01 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2013年4月开放的公告 |
| 2013-03-01 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2013年3月开放的公告 |
| 2013-02-04 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2013年2月开放的公告 |
| 2013-01-04 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2013年1月开放的公告 |
| 2012-12-03 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2012年12月开放的公告 |
| 2012-11-02 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2012年11月开放的公告 |
| 2012-10-08 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2012年10月开放的公告 |
| 2012-09-03 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2012年9月开放的公告 |
| 2012-08-03 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2012年8月开放的公告 |
| 2012-06-07 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2012年6月开放的公告 |
| 2012-05-04 | 关于兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划2012年5月开放的公告 |