安信基金宝
(AD0004)集合理财FOF
1.1121
0.00%0.0000
单位净值 [2021-11-16]
1.9313
累计净值 [2021-11-16]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：7.68%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：-0.91%
- 最近两年：16.00%
- 最近三年：17.38%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2011-08-01
- 基金经理：袁谅
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | 1.1121 | 1.9313 | 0.00% |
| 2021-11-15 | 1.1121 | 1.9313 | 0.00% |
| 2021-11-12 | 1.1121 | 1.9313 | -0.01% |
| 2021-11-11 | 1.1122 | 1.9314 | 0.88% |
| 2021-11-10 | 1.1025 | 1.9217 | -0.36% |
| 2021-11-09 | 1.1065 | 1.9257 | 0.69% |
| 2021-11-08 | 1.0989 | 1.9181 | 0.14% |
| 2021-11-05 | 1.0974 | 1.9166 | -0.69% |
| 2021-11-04 | 1.1050 | 1.9242 | 0.80% |
| 2021-11-03 | 1.0962 | 1.9154 | -0.24% |
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业绩分析
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更新日期：2021-11-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信基金宝 | 0.51% | 1.29% | -0.39% | 7.68% | -0.91% | 3.31% |
| 同类型排名 | 114/310 | 77/310 | 161/310 | 52/310 | --- | 42/310 |
| FOF | 0.30% | 0.47% | -0.69% | 3.20% | --- | 1.04% |
| 沪深300 | 0.75% | -0.99% | -0.22% | -5.84% | -0.43% | -6.29% |
| 上证指数 | 0.42% | -1.42% | 1.05% | 0.42% | 5.22% | 1.40% |
| 深成指 | 0.29% | 1.37% | 1.11% | 0.54% | 5.51% | 0.99% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2011-08-01 | 安信证券基金宝集合资产管理计划成立公告 |
| 2011-06-25 | 安信证券基金宝集合资产管理计划发行公告 |