山西证券恒利1号
(B98007)集合理财债券型
1.0232
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.4080
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：21.10%
- 成立以来：48.56%
- 成立日期：2018-03-23
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：
- 管理公司：山证
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0232 | 1.4080 | 0.05% |
| 2024-07-30 | 1.0227 | 1.4075 | -0.01% |
| 2024-07-29 | 1.0228 | 1.4076 | 0.04% |
| 2024-07-26 | 1.0224 | 1.4072 | 0.03% |
| 2024-07-25 | 1.0221 | 1.4069 | 0.02% |
| 2024-07-24 | 1.0219 | 1.4067 | 0.05% |
| 2024-07-23 | 1.0214 | 1.4062 | 0.02% |
| 2024-07-22 | 1.0212 | 1.4060 | 0.04% |
| 2024-07-19 | 1.0208 | 1.4056 | -0.03% |
| 2024-07-18 | 1.0211 | 1.4059 | 0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2024-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券恒利1号 | 0.13% | 0.43% | 1.55% | 2.55% | 6.06% | 3.00% |
| 同类型排名 | 859/1363 | 600/1363 | 399/1363 | 676/1363 | --- | 299/1363 |
| 债券型 | 0.32% | 0.43% | 0.75% | 2.57% | --- | 1.11% |
| 沪深300 | 0.70% | -1.04% | -4.50% | 8.25% | -13.90% | 0.32% |
| 上证指数 | 1.27% | -1.87% | -5.35% | 7.64% | -10.70% | -1.22% |
| 深成指 | 3.07% | -1.63% | -8.69% | 8.67% | -21.44% | -8.09% |