1.0232
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：21.10%
- 成立以来：48.56%
- 成立日期：2018-03-23
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：
- 管理公司：山证
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-31 |
1.0232 |
1.4080 |
0.05% |
| 2 |
2024-07-30 |
1.0227 |
1.4075 |
-0.01% |
| 3 |
2024-07-29 |
1.0228 |
1.4076 |
0.04% |
| 4 |
2024-07-26 |
1.0224 |
1.4072 |
0.03% |
| 5 |
2024-07-25 |
1.0221 |
1.4069 |
0.02% |
| 6 |
2024-07-24 |
1.0219 |
1.4067 |
0.05% |
| 7 |
2024-07-23 |
1.0214 |
1.4062 |
0.02% |
| 8 |
2024-07-22 |
1.0212 |
1.4060 |
0.04% |
| 9 |
2024-07-19 |
1.0208 |
1.4056 |
-0.03% |
| 10 |
2024-07-18 |
1.0211 |
1.4059 |
0.01% |
| 11 |
2024-07-17 |
1.0210 |
1.4058 |
0.02% |
| 12 |
2024-07-16 |
1.0208 |
1.4056 |
0.02% |
| 13 |
2024-07-15 |
1.0206 |
1.4054 |
0.03% |
| 14 |
2024-07-12 |
1.0203 |
1.4051 |
0.00% |
| 15 |
2024-07-11 |
1.0203 |
1.4051 |
0.00% |
| 16 |
2024-07-10 |
1.0203 |
1.4051 |
0.03% |
| 17 |
2024-07-09 |
1.0200 |
1.4048 |
0.03% |
| 18 |
2024-07-08 |
1.0197 |
1.4045 |
0.00% |
| 19 |
2024-07-05 |
1.0197 |
1.4045 |
0.03% |
| 20 |
2024-07-04 |
1.0194 |
1.4042 |
0.03% |