山西证券恒利1号
(B98007)集合理财债券型
1.0232
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.4080
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：21.10%
- 成立以来：48.56%
- 成立日期：2018-03-23
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：
- 管理公司：山证
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||