山西证券恒利1号
(B98007)集合理财债券型
1.0232
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-31]
1.4080
累计净值 [2024-07-31]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：3.00%
- 最近一年：6.06%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：21.10%
- 成立以来：48.56%
- 成立日期：2018-03-23
- 基金经理：缪佳
- 产品类型：
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.064300 | 2024-04-16 |
| 2 | 0.062700 | 2023-04-11 |
| 3 | 0.070100 | 2022-03-29 |
| 4 | 0.054900 | 2021-03-23 |
| 5 | 0.068100 | 2020-03-17 |
| 6 | 0.064700 | 2019-03-20 |