国融证券安泰月月发9月期
(D50019)集合理财债券型
1.0197
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-10-10]
1.2632
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：12.85%
- 最近三年：20.07%
- 成立以来：28.77%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：青岛裘塔
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0197 | 1.2632 | -0.04% |
| 2025-10-09 | 1.0201 | 1.2636 | 0.46% |
| 2025-09-30 | 1.0154 | 1.2589 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.0134 | 1.2569 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0125 | 1.2560 | -0.22% |
| 2025-09-25 | 1.0147 | 1.2582 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.0159 | 1.2594 | 0.19% |
| 2025-09-23 | 1.0140 | 1.2575 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0151 | 1.2586 | -0.16% |
| 2025-09-19 | 1.0167 | 1.2602 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融证券安泰月月发9月期 | 0.28% | -0.24% | 1.55% | 2.96% | 5.40% | 1.60% |
| 同类型排名 | 81/1136 | 1072/1136 | 171/1136 | 247/1136 | --- | 380/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |