国海金贝壳金股1号
(DE0069)集合理财混合型
0.7519
0.05%+0.0004
单位净值 [2019-01-18]
0.4389
累计净值 [2019-01-18]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-1.48%
- 最近半年：-13.05%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：-25.76%
- 最近两年：9.61%
- 最近三年：10.57%
- 成立以来：-24.81%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：王友红
- 产品类型：
- 管理公司：国海证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-18 | 0.7519 | 0.4389 | 0.05% |
| 2019-01-11 | 0.7515 | 0.4385 | 0.01% |
| 2019-01-04 | 0.7514 | 0.4384 | 0.00% |
| 2019-01-03 | 0.7514 | 0.4384 | 0.00% |
| 2019-01-02 | 0.7514 | 0.4384 | 0.05% |
| 2018-12-28 | 0.7510 | 0.4380 | 0.03% |
| 2018-12-21 | 0.7508 | 0.4378 | -0.38% |
| 2018-12-14 | 0.7537 | 0.4407 | -0.12% |
| 2018-12-07 | 0.7546 | 0.4416 | -0.07% |
| 2018-11-30 | 0.7551 | 0.4421 | 0.08% |
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业绩分析
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更新日期：2018-09-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国海金贝壳金股1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
| 深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
| 沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
| 股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
| 混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
| 债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
| FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
| QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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王友红 上任时间：2017-01-09
王友红,毕业于南京大学。历任海通证券高级分析师、光大证券金融市场总部投资经理、东吴证券投资总部高级投资经理和东吴证券资管部投资经理,现任国海证券资产管理分公司投资经理。秉承价值投资理念,投资管理经验丰富。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-01-09 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划投资主办人变更的公告2 |
| 2017-01-09 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划投资主办人变更的公告2 |
| 2017-01-09 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划投资主办人变更的公告2 |
| 2017-01-09 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划投资主办人变更的公告2 |
| 2016-12-07 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划第五次开放退出的提示性公告 |
| 2016-12-07 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划第五次开放退出的提示性公告 |
| 2016-12-07 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划第五次开放退出的提示性公告 |
| 2016-09-20 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划第四次开放退出的提示性公告 |
| 2016-06-23 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划第三次开放退出的提示性公告 |
| 2016-03-22 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划第二次开放退出的提示性公告 |
| 2015-11-24 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划第一次开放退出的提示性公告 |
| 2015-10-15 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划集合资产管理合同修改、变更生效的公告（3） |
| 2015-10-14 | 关于国海金贝壳金股1号集合资产管理计划持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2015-10-12 | 关于征求国海金贝壳金股1号集合资产管理计划集合资产管理合同修改、变更意见的公告（3） |