国金慧多利债券3号集合资产管理计划

(SEK396)集合理财债券型
1.0107 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-10]
1.3539
累计净值 [2025-10-10]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.99%
  • 最近两年：7.40%
  • 最近三年：12.02%
  • 成立以来：41.92%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：庄真渊
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商银行
基本信息
基金简称 国金慧多利债券3号 基金全称 国金慧多利债券3号集合资产管理计划
基金代码 SEK396 成立日期 2018-08-23
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国金证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 庄真渊 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5%
开放日 参与开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为参与开放日,委托人可于T-5日至T日期间至推广机构营业网点提出参与申请,管理人于T+1日对委托人的参与申请进行确认。退出开放日:本集合计划于每一个封闭期到期日(T日)开放一次,每一个封闭期到期日即为退出开放日,委托人可于T-5日至T-2日期间至推广机构营业网点提出退出申请,管理人于T+1日对委托人的退出申请进行确认。
投资目标 稳健性优先,在此基础上追求适度收益
投资风格 限定性
投资范围 (1)固定收益类资产:国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债,金融债,央行票据,(超)短期融资券,中期票据,企业债,公司债(大公募,小公募与私募债),非公开定向债务融资工具PPN,资产支持证券,可转换债券,可分离交易债券,可交换债券,债券型公募基金,债券型分级基金之优先级,货币市场基金等;其中企业债,公司债,中期票据,超短期融资券等信用债的主体评级或债项评级不低于AA,短期融资券主体评级AA-及以上,资产支持证券的债项评级不低于AA(评级机构不包括中债资信评估有限责任公司);(2)货币类资产:银行存款,同业存单,可转让存单,债券逆回购等;(3)其他类资产:国债期货.
投资策略 --