国金慧多利债券3号集合资产管理计划
(SEK396)集合理财债券型
1.0003
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-21]
1.3566
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：42.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 1.0003 | 1.3566 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0002 | 1.3565 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0000 | 1.3563 | -0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0132 | 1.3564 | 0.01% |
| 2025-11-07 | 1.0131 | 1.3563 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0129 | 1.3561 | -0.03% |
| 2025-11-05 | 1.0132 | 1.3564 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 1.0131 | 1.3563 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 1.0123 | 1.3555 | 0.08% |
| 2025-10-24 | 1.0115 | 1.3547 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金慧多利债券3号集合资产管理计划 | 0.01% | 0.18% | 0.64% | 1.26% | 2.82% | --- |
| 同类型排名 | 1050/1781 | 1354/1781 | 1073/1781 | 1165/1781 | --- | 802/1781 |
| 债券型 | -0.19% | 0.36% | 0.67% | 2.07% | --- | 1.75% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
基金经理
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庄真渊 上任时间：2019-07-22
庄真渊先生,国金证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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