国金慧多利债券3号集合资产管理计划
(SEK396)集合理财债券型
1.0003
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-11-21]
1.3566
累计净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：12.60%
- 成立以来：42.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：庄真渊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013100 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.015100 | 2025-05-13 |
| 3 | 0.017700 | 2024-11-12 |
| 4 | 0.028100 | 2024-05-14 |
| 5 | 0.024700 | 2023-11-07 |
| 6 | 0.017300 | 2023-05-09 |
| 7 | 0.027500 | 2022-11-08 |
| 8 | 0.017600 | 2022-05-10 |
| 9 | 0.011000 | 2022-02-08 |
| 10 | 0.015200 | 2021-11-09 |
| 11 | 0.011300 | 2021-08-10 |
| 12 | 0.015500 | 2021-05-11 |
| 13 | 0.013600 | 2021-01-26 |
| 14 | 0.013900 | 2020-10-27 |
| 15 | 0.012500 | 2020-07-28 |
| 16 | 0.016200 | 2020-04-28 |
| 17 | 0.015500 | 2020-01-20 |
| 18 | 0.016000 | 2019-10-15 |
| 19 | 0.021000 | 2019-07-08 |
| 20 | 0.033500 | 2019-03-12 |