国金慧多利债券3号集合资产管理计划

(SEK396)集合理财债券型
1.0107 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-10]
1.3539
累计净值 [2025-10-10]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：2.99%
  • 最近两年：7.40%
  • 最近三年：12.02%
  • 成立以来：41.92%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：庄真渊
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：招商银行
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据