齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划
(SG5688)集合理财混合型
1.4948
-0.04%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
1.7948
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.73%
- 最近两年：8.83%
- 最近三年：6.16%
- 成立以来：77.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.4948 | 1.7948 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.4954 | 1.7954 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.4959 | 1.7959 | 0.04% |
| 2025-11-24 | 1.4953 | 1.7953 | 0.33% |
| 2025-11-21 | 1.4904 | 1.7904 | -1.22% |
| 2025-11-20 | 1.5088 | 1.8088 | -0.28% |
| 2025-11-19 | 1.5131 | 1.8131 | -0.07% |
| 2025-11-18 | 1.5142 | 1.8142 | -1.10% |
| 2025-11-17 | 1.5310 | 1.8310 | -0.31% |
| 2025-11-14 | 1.5357 | 1.8357 | -1.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划 | -0.93% | -2.22% | 0.52% | 3.78% | 5.73% | --- |
| 同类型排名 | 46/59 | 43/59 | 30/59 | 33/59 | --- | 26/59 |
| 混合型 | -0.63% | -1.00% | 0.73% | 8.74% | --- | 3.95% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-09-06 | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划成立公告 |
| 2016-08-27 | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划风险揭示书 |
| 2016-08-24 | 齐鲁星晖增强策略集合资产管理计划发行公告 |
| 2016-08-24 | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划费用 |
| 2016-08-24 | 齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划开放期 |