1.0260
0.10%+0.0010
单位净值 [2016-07-29]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2016-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-29 |
1.0260 |
1.0260 |
0.10% |
| 2 |
2016-07-22 |
1.0250 |
1.0250 |
0.20% |
| 3 |
2016-07-15 |
1.0230 |
1.0230 |
0.10% |
| 4 |
2016-07-08 |
1.0220 |
1.0220 |
0.10% |
| 5 |
2016-07-01 |
1.0210 |
1.0210 |
0.10% |
| 6 |
2016-06-24 |
1.0200 |
1.0200 |
0.20% |
| 7 |
2016-06-17 |
1.0180 |
1.0180 |
0.20% |
| 8 |
2016-06-03 |
1.0160 |
1.0160 |
0.20% |
| 9 |
2016-05-27 |
1.0140 |
1.0140 |
0.10% |
| 10 |
2016-05-20 |
1.0130 |
1.0130 |
0.10% |
| 11 |
2016-05-13 |
1.0120 |
1.0120 |
0.10% |
| 12 |
2016-05-06 |
1.0110 |
1.0110 |
0.20% |
| 13 |
2016-04-29 |
1.0090 |
1.0090 |
0.20% |
| 14 |
2016-04-15 |
1.0070 |
1.0070 |
0.10% |
| 15 |
2016-04-08 |
1.0060 |
1.0060 |
0.30% |
| 16 |
2016-03-25 |
1.0030 |
1.0030 |
0.10% |
| 17 |
2016-03-18 |
1.0020 |
1.0020 |
0.10% |
| 18 |
2016-03-11 |
1.0010 |
1.0010 |
0.10% |
| 19 |
2016-03-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |