华夏纯债债券A
(000015)公募债券型
1.1994
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.5900
累计净值 [2026-06-05]
1.1993
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：65.54%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：58.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：95.29亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1994 | 1.5900 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.1995 | 1.5901 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.1991 | 1.5897 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1991 | 1.5897 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.1989 | 1.5895 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.1983 | 1.5889 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1980 | 1.5886 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1976 | 1.5882 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1970 | 1.5876 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1966 | 1.5872 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏纯债债券A | 0.09% | 0.44% | 1.03% | 1.78% | 2.30% | 1.61% |
| 同类型排名 | 60/7919 | 319/7919 | 345/7919 | 507/7919 | 489/7919 | 462/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柳万军 上任时间：2017-09-08
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2 展开∨ 收起∧