华夏纯债债券A
(000015)公募债券型
1.1942
0.04%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.5848
累计净值 [2026-04-22]
1.1947
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：64.82%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：86.60亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-04-29 |
| 2 | 0.00 | 2024-01-29 |
| 3 | 0.12 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.03 | 2023-10-24 |
| 5 | 0.05 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.06 | 2020-12-07 |
| 7 | 0.03 | 2019-12-16 |
| 8 | 0.03 | 2019-12-16 |
| 9 | 0.06 | 2018-12-20 |
| 10 | 0.06 | 2018-12-20 |
| 11 | 0.03 | 2016-01-06 |
| 12 | 0.03 | 2016-01-06 |