华夏纯债债券A
(000015)公募债券型
1.1942
0.04%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.5848
累计净值 [2026-04-22]
1.1947
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：64.82%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：86.60亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1942 | 1.5848 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.1937 | 1.5843 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1934 | 1.5840 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1931 | 1.5837 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.1925 | 1.5831 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1924 | 1.5830 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1923 | 1.5829 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.1918 | 1.5824 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.1912 | 1.5818 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.1907 | 1.5813 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏纯债债券A | 0.15% | 0.56% | 0.91% | 1.45% | 2.07% | 1.17% |
| 同类型排名 | 3576/7863 | 2545/7863 | 2373/7863 | 2978/7863 | 2836/7863 | 2879/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柳万军 上任时间：2017-09-08
柳万军先生:中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2 展开∨ 收起∧