华夏纯债债券C
(000016)公募债券型
1.1661
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.4969
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：54.04%
- 成立日期：2013-03-08
- 基金经理：柳万军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：华夏
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 华夏纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-14 | 华夏纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-06-14 | 华夏纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-14 | 华夏纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年6月14日公告 |
| 2024-06-14 | 华夏纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-06-14 | 华夏基金管理有限公司关于华夏纯债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订基金合同的公告 |
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| 2024-06-14 | 华夏纯债债券型证券投资基金D类基金份额限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-05-31 | 华夏纯债债券型证券投资基金（华夏纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-04-30 | 华夏纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
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| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-30 | 华夏纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |