大摩双利增强债券C

(000025)公募债券型
1.1619 0.01%+0.0001
单位净值 [2021-07-30]
1.5489
累计净值 [2021-07-30]
       
净值估算 [2021-07-30   ]
  • 最近一月:0.51%
  • 最近一季:1.03%
  • 最近半年:1.83%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:-5.31%
  • 最近两年:1.08%
  • 最近三年:6.01%
  • 成立以来:45.29%
  • 成立日期:2013-03-26
  • 基金经理:张雪 葛飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:29.54亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:124.72亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:摩根士丹利
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-07-30 1.1619 1.5489 0.01%
2021-07-29 1.1618 1.5488 0.01%
2021-07-27 1.1617 1.5487 -0.02%
2021-07-26 1.1619 1.5489 0.03%
2021-07-23 1.1615 1.5485 0.02%
2021-07-22 1.1613 1.5483 0.01%
2021-07-21 1.1612 1.5482 0.02%
2021-07-20 1.1610 1.5480 0.02%
2021-07-19 1.1608 1.5478 0.07%
2021-07-16 1.1600 1.5470 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-07-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大摩双利增强债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -4.40% -6.28% -1.78% -3.64% 5.49% -2.65%
深证成指 -6.11% -6.07% -1.19% -2.85% 8.61% -2.61%
沪深300 -7.00% -9.33% -6.66% -10.97% 4.92% -8.83%
股票型 -6.19% -4.73% 1.31% 0.05% 12.08% 0.77%
混合型 -4.70% -2.58% 2.70% 1.68% 13.70% 2.06%
债券型 -0.30% 0.62% 1.63% 2.09% 3.62% 2.24%
FOF -2.89% -1.46% 1.30% 0.45% 6.23% 0.62%
QDII -2.72% -4.34% -1.67% -0.95% 12.54% 4.13%
另类投资 -0.10% 1.21% 0.77% 1.45% -1.84% -1.00%
ETF -6.11% -5.10% 0.80% -1.49% 4.43% -1.83%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 11.13亿份 未公布
2020-12-31 6.73亿份 未公布
2020-09-30 5.39亿份 未公布
2020-06-30 5.41亿份 29810
2020-03-31 8.62亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

行业配置 更多>>

季报日期:2021-03-31

基金经理 更多

张雪 上任时间:2014-12-09

张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2014年12月起任摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债 展开∨ 收起∧

葛飞 上任时间:2021-04-17

葛飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任海航资本控股有限公司研究员、中诚信国际信用评级公司高级分析师、高级项目经理、信用评级委员会委员。2016年3月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部投资经理,现任固定收益投资部信用研究主管、基金经理。2020年10月16日起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月17日担任摩根士丹利华鑫双利增强债券型 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-07-31 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告
2021-07-29 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海浦东发展银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2021-07-23 关于摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金增加兴业证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2021-07-20 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2021年2季度报告提示性公告
2021-07-19 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于调整旗下部分基金份额净值估值精度并修改基金合同、托管协议的公告
2021-07-19 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2021-07-19 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金托管协议
2021-07-19 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金合同
2021-07-01 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行股份有限公司申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告
2021-06-30 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告
2021-06-30 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2021-06-30 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金托管协议
2021-06-30 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金基金合同
2021-06-30 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金(大摩双利增强债券C份额)基金产品资料概要(更新)
2021-06-08 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告
2021-05-28 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与腾安基金销售(深圳)有限公司费率优惠活动的公告
2021-05-13 关于摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金增加湘财证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2021-05-06 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国建设银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2021-04-29 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告