大摩双利增强债券C
(000025)公募债券型
1.2204
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.6876
累计净值 [2026-06-12]
1.2206
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：81.97%
- 成立日期：2013-03-26
- 基金经理：周梦琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.41亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2021-08-23 |
| 2 | 0.12 | 2020-08-21 |
| 3 | 0.26 | 2017-06-26 |