鹏华永诚一年定开债券
(000053)公募债券型
1.0610
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-05]
1.8154
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：12.98%
- 成立以来：85.62%
- 成立日期：2013-05-03
- 基金经理：刘涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.33亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | 1.0610 | 1.8154 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.0607 | 1.8150 | 0.00% |
| 2024-06-03 | 1.0607 | 1.8150 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.0602 | 1.8142 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0602 | 1.8142 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0601 | 1.8141 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0599 | 1.8138 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0597 | 1.8135 | 0.02% |
| 2024-05-24 | 1.0595 | 1.8132 | 0.01% |
| 2024-05-23 | 1.0594 | 1.8131 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华永诚一年定开债券 | 0.08% | 0.38% | 1.14% | 2.89% | 4.85% | 2.32% |
| 同类型排名 | 2318/4423 | 2838/4423 | 1511/4423 | 1390/4423 | 415/4423 | 1223/4423 |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
| 股票型 | -0.38% | -1.14% | 0.53% | -0.82% | -8.92% | -1.26% |
| 混合型 | -0.36% | -0.67% | 1.59% | -0.52% | -8.26% | -0.71% |
| 债券型 | 0.04% | 0.44% | 1.10% | 2.45% | 2.52% | 1.96% |
| FOF | -1.54% | -1.03% | -1.41% | -5.83% | -18.16% | -4.54% |
| QDII | 0.21% | 2.47% | 8.90% | 2.85% | -3.55% | 1.08% |
| 另类投资 | -0.97% | 0.38% | 4.49% | 6.36% | 8.57% | 6.04% |
| ETF | -0.21% | -1.01% | 0.25% | -0.45% | -8.42% | -1.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 7.28亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.28亿份 | 1939 |
| 2023-03-31 | 7.62亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.96亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 8.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘涛 上任时间：2018-12-28
刘涛先生:国籍中国,金融学硕士,2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,现担任公募债券投资部副总经理/基金经理。2016年05月担任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-03-28 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-04 | 鹏华基金管理有限公司关于终止与北京中期时代基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2024-01-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-08 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-12-08 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2023-11-13 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 |
| 2023-10-24 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-22 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |