鹏华永诚一年定开债券
(000053)公募债券型
1.0558
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.8776
累计净值 [2026-03-06]
1.0559
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：0.58%
- 最近三年：3.45%
- 成立以来：5.58%
- 成立日期：2013-05-03
- 基金经理：罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.09亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-10-24 |
| 2 | 0.02 | 2023-11-15 |
| 3 | 0.01 | 2022-11-04 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 5 | 0.02 | 2021-11-08 |
| 6 | 0.02 | 2021-06-15 |
| 7 | 0.02 | 2021-01-22 |
| 8 | 0.00 | 2020-11-03 |
| 9 | 0.01 | 2019-12-05 |
| 10 | 0.05 | 2019-10-18 |
| 11 | 0.01 | 2014-08-25 |