广发纳指100ETF联接美元(QDII)A
(000055)公募QDII指数型
0.4966
-0.80%-0.0040
单位净值 [2022-11-29]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-9.40%
- 最近半年：-10.33%
- 今年以来：-31.15%
- 最近一年：-31.46%
- 最近两年：-7.82%
- 最近三年：30.86%
- 成立以来：162.26%
- 成立日期：2015-01-16
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：美国股票
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
234011.91 |
41.76% |
48.61% |
| 通信服务 |
96563.32 |
17.23% |
20.06% |
| 非日常生活消费品 |
84977.53 |
15.17% |
17.65% |
| 医疗保健 |
32164.98 |
5.74% |
6.68% |
| 日常消费品 |
21649.28 |
3.86% |
4.50% |
| 工业 |
7944.18 |
1.42% |
1.65% |
| 公用事业 |
4052.00 |
0.72% |
0.84% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
182634.16 |
42.80% |
48.87% |
| 通信服务 |
74956.07 |
17.56% |
20.06% |
| 非日常生活消费品 |
66965.59 |
15.69% |
17.92% |
| 医疗保健 |
24046.15 |
5.63% |
6.43% |
| 日常消费品 |
16429.48 |
3.85% |
4.40% |
| 工业 |
5546.40 |
1.30% |
1.48% |
| 公用事业 |
3149.70 |
0.74% |
0.84% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
146272.37 |
42.14% |
48.48% |
| 通信服务 |
59635.94 |
17.18% |
19.77% |
| 非日常生活消费品 |
56250.10 |
16.20% |
18.65% |
| 医疗保健 |
18232.17 |
5.25% |
6.04% |
| 日常消费品 |
13766.05 |
3.97% |
4.56% |
| 工业 |
4711.51 |
1.36% |
1.56% |
| 公用事业 |
2819.34 |
0.81% |
0.93% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
117329.86 |
41.94% |
48.48% |
| 非日常生活消费品 |
48086.56 |
17.19% |
19.87% |
| 通信服务 |
45242.26 |
16.17% |
18.69% |
| 医疗保健 |
14408.41 |
5.15% |
5.95% |
| 日常消费品 |
10924.47 |
3.91% |
4.51% |
| 工业 |
3789.88 |
1.35% |
1.57% |
| 公用事业 |
2252.55 |
0.81% |
0.93% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
96664.05 |
40.65% |
48.65% |
| 通信服务 |
38738.38 |
16.29% |
19.49% |
| 非日常生活消费品 |
37988.78 |
15.97% |
19.12% |
| 医疗保健 |
12103.36 |
5.09% |
6.09% |
| 日常消费品 |
8979.24 |
3.78% |
4.52% |
| 工业 |
3139.77 |
1.32% |
1.58% |
| 公用事业 |
1097.11 |
0.46% |
0.55% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
84113.91 |
41.09% |
48.41% |
| 通信服务 |
34496.77 |
16.85% |
19.85% |
| 非日常生活消费品 |
30490.36 |
14.89% |
17.55% |
| 医疗保健 |
11919.44 |
5.82% |
6.86% |
| 日常消费品 |
8250.96 |
4.03% |
4.75% |
| 工业 |
3465.16 |
1.69% |
1.99% |
| 公用事业 |
1032.06 |
0.50% |
0.59% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
76020.85 |
40.71% |
47.38% |
| 通信服务 |
33747.55 |
18.07% |
21.03% |
| 非日常生活消费品 |
25375.37 |
13.59% |
15.81% |
| 医疗保健 |
12368.58 |
6.62% |
7.71% |
| 日常消费品 |
8962.79 |
4.80% |
5.59% |
| 工业 |
2927.18 |
1.57% |
1.82% |
| 公用事业 |
632.39 |
0.34% |
0.39% |
| 金融 |
417.58 |
0.22% |
0.26% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
91514.57 |
40.76% |
47.43% |
| 通信服务 |
41975.83 |
18.70% |
21.76% |
| 非日常生活消费品 |
29095.58 |
12.96% |
15.08% |
| 医疗保健 |
14050.14 |
6.26% |
7.28% |
| 日常消费品 |
10799.36 |
4.81% |
5.60% |
| 工业 |
4311.15 |
1.92% |
2.23% |
| 公用事业 |
659.68 |
0.29% |
0.34% |
| 金融 |
530.54 |
0.24% |
0.27% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
65810.85 |
41.20% |
45.53% |
| 通信服务 |
31901.23 |
19.97% |
22.07% |
| 非日常生活消费品 |
22742.63 |
14.24% |
15.73% |
| 医疗保健 |
10748.05 |
6.73% |
7.44% |
| 日常消费品 |
8864.07 |
5.55% |
6.13% |
| 工业 |
3489.16 |
2.18% |
2.41% |
| 公用事业 |
567.46 |
0.36% |
0.39% |
| 金融 |
426.93 |
0.27% |
0.30% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
60396.86 |
40.48% |
44.21% |
| 通信服务 |
30121.81 |
20.19% |
22.05% |
| 非日常生活消费品 |
22796.74 |
15.28% |
16.69% |
| 医疗保健 |
10805.23 |
7.24% |
7.91% |
| 日常消费品 |
8222.01 |
5.51% |
6.02% |
| 工业 |
3369.34 |
2.26% |
2.47% |
| 公用事业 |
496.54 |
0.33% |
0.36% |
| 金融 |
404.38 |
0.27% |
0.30% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
62752.59 |
39.68% |
43.76% |
| 通信服务 |
32168.28 |
20.34% |
22.43% |
| 非日常生活消费品 |
23577.04 |
14.91% |
16.44% |
| 医疗保健 |
11914.22 |
7.53% |
8.31% |
| 日常消费品 |
8585.83 |
5.43% |
5.99% |
| 工业 |
3486.18 |
2.20% |
2.43% |
| 公用事业 |
512.85 |
0.32% |
0.36% |
| 金融 |
405.21 |
0.26% |
0.28% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
54984.59 |
39.50% |
42.63% |
| 通信服务 |
28989.84 |
20.83% |
22.48% |
| 非日常生活消费品 |
21113.83 |
15.17% |
16.37% |
| 医疗保健 |
11497.42 |
8.26% |
8.91% |
| 日常消费品 |
8369.85 |
6.01% |
6.49% |
| 工业 |
3184.23 |
2.29% |
2.47% |
| 公用事业 |
471.31 |
0.34% |
0.37% |
| 金融 |
367.18 |
0.26% |
0.28% |
| 季报日期: 2018-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
76552.34 |
37.08% |
43.30% |
| 通信服务 |
39899.78 |
19.32% |
22.57% |
| 非日常生活消费品 |
29934.54 |
14.50% |
16.93% |
| 医疗保健 |
16823.31 |
8.15% |
9.52% |
| 日常消费品 |
10002.74 |
4.84% |
5.66% |
| 工业 |
3571.58 |
1.73% |
2.02% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
35385.67 |
54.47% |
60.89% |
| 非日常生活消费品 |
13387.43 |
20.61% |
23.04% |
| 医疗保健 |
5382.04 |
8.28% |
9.26% |
| 日常消费品 |
2336.50 |
3.60% |
4.02% |
| 工业 |
1167.09 |
1.80% |
2.01% |
| 电信业务 |
452.98 |
0.70% |
0.78% |
| 季报日期: 2018-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
25578.78 |
52.06% |
60.97% |
| 非日常生活消费品 |
9289.70 |
18.91% |
22.14% |
| 医疗保健 |
4039.07 |
8.22% |
9.63% |
| 日常消费品 |
1778.18 |
3.62% |
4.24% |
| 工业 |
901.61 |
1.83% |
2.15% |
| 电信业务 |
365.71 |
0.74% |
0.87% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
23507.64 |
55.02% |
61.09% |
| 非日常生活消费品 |
8008.90 |
18.75% |
20.81% |
| 医疗保健 |
3941.37 |
9.23% |
10.24% |
| 日常消费品 |
1826.27 |
4.27% |
4.75% |
| 工业 |
839.28 |
1.96% |
2.18% |
| 电信业务 |
355.54 |
0.83% |
0.92% |
| 季报日期: 2017-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
14108.56 |
54.10% |
59.23% |
| 非日常生活消费品 |
5022.73 |
19.26% |
21.09% |
| 医疗保健 |
2741.04 |
10.51% |
11.51% |
| 日常消费品 |
1191.96 |
4.57% |
5.00% |
| 工业 |
531.04 |
2.04% |
2.23% |
| 电信业务 |
224.78 |
0.86% |
0.94% |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
12962.44 |
51.59% |
57.50% |
| 非必须消费品 |
5037.24 |
20.05% |
22.34% |
| 保健 |
2579.85 |
10.27% |
11.44% |
| 必须消费品 |
1229.82 |
4.89% |
5.45% |
| 工业 |
516.51 |
2.06% |
2.29% |
| 电信服务 |
219.16 |
0.87% |
0.97% |
| 季报日期: 2017-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
13699.99 |
54.47% |
57.81% |
| 非必须消费品 |
5212.48 |
20.73% |
21.99% |
| 保健 |
2621.81 |
10.42% |
11.06% |
| 必须消费品 |
1376.09 |
5.47% |
5.81% |
| 工业 |
490.99 |
1.95% |
2.07% |
| 电信服务 |
242.40 |
0.96% |
1.02% |
| 金融 |
56.14 |
0.22% |
0.24% |
| 季报日期: 2016-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
12725.10 |
52.52% |
57.34% |
| 非必须消费品 |
4777.34 |
19.72% |
21.53% |
| 保健 |
2531.06 |
10.45% |
11.40% |
| 必须消费品 |
1413.27 |
5.83% |
6.37% |
| 工业 |
469.59 |
1.94% |
2.12% |
| 电信服务 |
277.83 |
1.15% |
1.25% |
| 季报日期: 2016-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
14670.92 |
55.17% |
57.92% |
| 非必须消费品 |
5322.41 |
20.01% |
21.01% |
| 保健 |
2962.72 |
11.14% |
11.70% |
| 必须消费品 |
1635.35 |
6.15% |
6.46% |
| 工业 |
457.45 |
1.72% |
1.81% |
| 电信服务 |
282.14 |
1.06% |
1.11% |
| 季报日期: 2016-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
11351.28 |
39.19% |
55.30% |
| 非必须消费品 |
4532.65 |
15.65% |
22.08% |
| 保健 |
2490.74 |
8.60% |
12.13% |
| 必须消费品 |
1528.70 |
5.28% |
7.45% |
| 工业 |
377.89 |
1.30% |
1.84% |
| 电信服务 |
245.76 |
0.85% |
1.20% |
| 季报日期: 2016-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
11240.91 |
44.11% |
58.28% |
| 非必须消费品 |
3780.62 |
14.84% |
19.60% |
| 保健 |
2308.89 |
9.06% |
11.97% |
| 必须消费品 |
1279.60 |
5.02% |
6.63% |
| 工业 |
474.40 |
1.86% |
2.46% |
| 电信服务 |
202.72 |
0.80% |
1.05% |
| 季报日期: 2015-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
10954.47 |
44.60% |
55.20% |
| 非必须消费品 |
4100.96 |
16.70% |
20.67% |
| 保健 |
2918.98 |
11.88% |
14.71% |
| 必须消费品 |
1356.08 |
5.52% |
6.83% |
| 工业 |
295.12 |
1.20% |
1.49% |
| 电信服务 |
217.86 |
0.89% |
1.10% |
| 季报日期: 2015-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
10698.16 |
48.86% |
56.73% |
| 非必须消费品 |
3747.09 |
17.11% |
19.87% |
| 保健 |
2569.93 |
11.74% |
13.63% |
| 必须消费品 |
1345.76 |
6.15% |
7.14% |
| 工业 |
372.01 |
1.70% |
1.97% |
| 电信服务 |
126.25 |
0.58% |
0.67% |
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
11596.94 |
52.31% |
55.19% |
| 非必须消费品 |
4151.69 |
18.73% |
19.76% |
| 保健 |
3282.45 |
14.81% |
15.62% |
| 必须消费品 |
1321.06 |
5.96% |
6.29% |
| 工业 |
430.38 |
1.94% |
2.05% |
| 电信服务 |
162.96 |
0.74% |
0.78% |
| 材料 |
69.09 |
0.31% |
0.33% |
| 季报日期: 2015-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
13326.85 |
51.06% |
57.19% |
| 非必须消费品 |
4475.88 |
17.15% |
19.21% |
| 保健 |
3548.63 |
13.59% |
15.23% |
| 必须消费品 |
1128.28 |
4.32% |
4.84% |
| 工业 |
554.41 |
2.12% |
2.38% |
| 电信服务 |
192.52 |
0.74% |
0.83% |
| 材料 |
77.36 |
0.30% |
0.33% |