广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A

(000055)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.0032 -0.22%-0.0022
单位净值 [2025-09-17]
1.0431
累计净值 [2025-09-17]
  • 最近一月：2.09%
  • 最近一季：10.96%
  • 最近半年：21.20%
  • 今年以来：13.78%
  • 最近一年：21.57%
  • 最近两年：53.51%
  • 最近三年：94.95%
  • 成立以来：20.79%
  • 成立日期：2015-01-16
  • 基金经理：刘杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：美国股票
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159941 广发纳指100ETF 87.90% 0.00 1283156.22 0.00 (5.95%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159941 广发纳指100ETF 93.85% 0.00 1171996.88 0.00 (-3.27%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159941 广发纳指100ETF 90.58% 0.00 1081169.68 0.00 (0.28%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159941 广发纳指100ETF 90.86% 0.00 1057055.79 0.00 (-0.43%)
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