南方稳利1年持有期债券A
(000086)公募债券型
1.1843
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.5772
累计净值 [2026-06-12]
1.1842
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：4.21%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：72.69%
- 成立日期：2013-07-23
- 基金经理：王景明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.00亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-01-09 |
| 2 | 0.04 | 2021-12-10 |
| 3 | 0.01 | 2020-08-28 |
| 4 | 0.01 | 2020-08-28 |
| 5 | 0.01 | 2020-05-26 |
| 6 | 0.01 | 2020-02-24 |
| 7 | 0.01 | 2019-11-18 |
| 8 | 0.01 | 2019-08-13 |
| 9 | 0.02 | 2019-05-21 |
| 10 | 0.01 | 2018-10-19 |
| 11 | 0.02 | 2016-12-12 |
| 12 | 0.03 | 2016-09-01 |
| 13 | 0.01 | 2016-06-02 |
| 14 | 0.02 | 2016-03-04 |
| 15 | 0.03 | 2015-12-09 |
| 16 | 0.02 | 2015-08-07 |
| 17 | 0.01 | 2015-05-11 |
| 18 | 0.01 | 2015-02-06 |
| 19 | 0.02 | 2014-11-07 |
| 20 | 0.05 | 2014-07-16 |
| 21 | 0.02 | 2014-04-14 |