南方稳利1年持有期债券A

(000086)公募债券型
+添加自选
1.1767 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.5696
累计净值 [2026-03-09]
1.1765 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：0.63%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：1.81%
  • 最近两年：4.27%
  • 最近三年：10.20%
  • 成立以来：17.67%
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金经理：王景明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：16.79亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2023-01-09
2 0.04 2021-12-10
3 0.01 2020-08-28
4 0.01 2020-05-26
5 0.01 2020-02-24
6 0.01 2019-11-18
7 0.01 2019-08-13
8 0.02 2019-05-21
9 0.01 2018-10-19
10 0.02 2016-12-12
11 0.03 2016-09-01
12 0.01 2016-06-02
13 0.02 2016-03-04
14 0.03 2015-12-09
15 0.02 2015-08-07
16 0.01 2015-05-11
17 0.01 2015-02-06
18 0.02 2014-11-07
19 0.05 2014-07-16
20 0.02 2014-04-14