民生加银高等级信用债C
(000089)公募债券型
1.1182
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.1182
累计净值 [2026-04-02]
1.1183
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.67%
- 最近三年：6.63%
- 成立以来：11.82%
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.96亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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业绩分析
更新日期：2026-04-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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| 暂无数据 | ||||||
基金经理
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李文君 上任时间：2016-04-27
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧