易方达纯债1年定开债C
(000112)公募债券型
1.0380
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.5010
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：10.54%
- 成立以来：60.72%
- 成立日期：2013-07-30
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.12亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达纯债1年定开债C | 基金全称 | 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000112 | 成立日期 | 2013-07-30 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 28.83亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李一硕 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1% | ||
| 投资目标 | 本基金投资目标是在追求本金安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | 纯债型(封闭) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 | ||
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭运作期投资策略 (1)资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、市场资金供求情况、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 (2)久期配置策略 在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基础上,研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向,采取自上而下分析方法,预测未来利率走势和收益率曲线变动情况,并据此积极调整投资组合的平均久期,提高投资组合的总投资收益。例如,当预期收益率曲线下移时,本基金将适当延长投资组合的平均久期;当预期收益率曲线上移时,本基金将适当缩短投资组合的平均久期。 (3)银行存款投资策略 本基金将对利率市场整体环境和利率走势进行深入分析,在对交易对手信用风险进行评估的基础上,向交易对手银行进行询价,确定各存款银行的投资比例,并选取利率报价较高的银行进行存款投资。 (4)债券投资策略 本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资,主要根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 (5)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较存款利率、债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作放大组合收益。 (6)其他金融工具投资策略 目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。 2、开放运作期投资策略 开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 | ||