易方达纯债1年定开债C
(000112)公募债券型
1.0380
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-26]
1.5010
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:1.34%
- 最近半年:2.91%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:4.41%
- 最近两年:6.60%
- 最近三年:10.54%
- 成立以来:60.72%
- 成立日期:2013-07-30
- 基金经理:李一硕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.12亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:易方达
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.023000 | 2024-04-17 |
2 | 0.015000 | 2023-07-17 |
3 | 0.044000 | 2023-04-17 |
4 | 0.033000 | 2021-07-14 |
5 | 0.020000 | 2020-07-29 |
6 | 0.020000 | 2020-01-16 |
7 | 0.020000 | 2019-06-12 |
8 | 0.036000 | 2019-02-25 |
9 | 0.080000 | 2018-07-18 |
10 | 0.125000 | 2016-07-11 |
11 | 0.047000 | 2014-07-14 |