汇添富实业债债券A
(000122)公募债券型
1.6074
0.17%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.8814
累计净值 [2026-04-22]
1.6101
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：10.22%
- 最近两年：18.79%
- 最近三年：23.84%
- 成立以来：105.22%
- 成立日期：2013-06-14
- 基金经理：胡奕,吴江宏,徐一恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：73.46亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2015-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 797.16 | 3.89% | 0.00% |
| 季报日期: 2015-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 797.16 | 3.89% | 100.00% |