汇添富实业债债券A
(000122)公募债券型
1.6104
0.12%+0.0026
单位净值 [2026-06-12]
1.8844
累计净值 [2026-06-12]
1.6123
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：8.36%
- 最近两年：16.76%
- 最近三年：23.31%
- 成立以来：105.60%
- 成立日期：2013-06-14
- 基金经理：胡奕,吴江宏,徐一恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：70.95亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2016-12-27 |
| 2 | 0.08 | 2015-12-22 |
| 3 | 0.07 | 2014-12-25 |
| 4 | 0.06 | 2014-10-16 |