汇添富实业债债券A

(000122)公募债券型
+添加自选
1.6105 -0.15%-0.0031
单位净值 [2026-06-05]
1.8845
累计净值 [2026-06-05]
1.6081 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：-0.02%
  • 最近半年：2.18%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：8.79%
  • 最近两年：17.04%
  • 最近三年：23.41%
  • 成立以来：105.62%
  • 成立日期：2013-06-14
  • 基金经理：胡奕,吴江宏,徐一恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：70.95亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.062016-12-27
20.082015-12-22
30.072014-12-25
40.062014-10-16