民生加银岁岁增利债券C

(000138)公募债券型
+添加自选
1.0840 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.6291
累计净值 [2026-03-06]
1.0841 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：-2.02%
  • 今年以来：0.48%
  • 最近一年：-4.34%
  • 最近两年：-6.81%
  • 最近三年：-4.63%
  • 成立以来：8.40%
  • 成立日期：2013-08-01
  • 基金经理：李文君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.45亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据