民生加银岁岁增利债券C
(000138)公募债券型
1.0906
0.04%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.6357
累计净值 [2026-06-12]
1.0910
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：0.21%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：77.97%
- 成立日期：2013-08-01
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.01亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.02 | 2024-11-14 |
| 4 | 0.04 | 2024-09-03 |
| 5 | 0.02 | 2023-03-30 |
| 6 | 0.04 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.04 | 2021-09-08 |
| 8 | 0.03 | 2020-11-25 |
| 9 | 0.05 | 2019-09-05 |
| 10 | 0.03 | 2019-06-21 |
| 11 | 0.05 | 2016-08-24 |
| 12 | 0.13 | 2015-08-13 |
| 13 | 0.04 | 2014-07-30 |