嘉实丰益策略定期债券
(000183)公募债券型
1.0148
-0.15%-0.0027
单位净值 [2026-06-12]
1.6128
累计净值 [2026-06-12]
1.0133
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：80.87%
- 成立日期：2013-07-30
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.41亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0148 | 1.6128 | -0.15% |
| 2026-06-05 | 1.0163 | 1.6143 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0160 | 1.6140 | -0.27% |
| 2026-05-22 | 1.0187 | 1.6167 | +0.15% |
| 2026-05-15 | 1.0172 | 1.6152 | -0.33% |
| 2026-05-08 | 1.0206 | 1.6186 | +0.50% |
| 2026-04-30 | 1.0155 | 1.6135 | +0.13% |
| 2026-04-24 | 1.0142 | 1.6122 | -0.08% |
| 2026-04-23 | 1.0150 | 1.6130 | -0.21% |
| 2026-04-22 | 1.0171 | 1.6151 | +0.20% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实丰益策略定期债券 | -0.15% | -0.57% | 0.45% | 2.39% | 4.81% | 1.73% |
| 同类型排名 | 4335/7919 | 6448/7919 | 5277/7919 | 820/7919 | 801/7919 | 1414/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |