嘉实丰益策略定期债券
(000183)公募债券型
1.0171
0.20%+0.0036
单位净值 [2026-04-22]
1.6151
累计净值 [2026-04-22]
1.0191
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：13.97%
- 成立以来：81.28%
- 成立日期：2013-07-30
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.36亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1312.41 | 0.97% | 100.00% |