嘉实丰益策略定期债券
(000183)公募债券型
1.0159
-0.29%-0.0030
单位净值 [2026-03-06]
1.6083
累计净值 [2026-03-06]
1.0130
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：0.86%
- 最近三年：1.72%
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2013-07-30
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.36亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.00 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.02 | 2025-01-17 |
| 4 | 0.00 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-19 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-19 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-19 |
| 8 | 0.01 | 2023-11-10 |
| 9 | 0.01 | 2023-08-11 |
| 10 | 0.01 | 2023-05-19 |
| 11 | 0.00 | 2023-04-07 |
| 12 | 0.00 | 2022-11-11 |
| 13 | 0.02 | 2022-08-12 |
| 14 | 0.01 | 2022-05-20 |
| 15 | 0.02 | 2022-02-18 |
| 16 | 0.02 | 2021-11-16 |
| 17 | 0.02 | 2021-08-13 |
| 18 | 0.01 | 2021-05-14 |
| 19 | 0.00 | 2021-02-22 |
| 20 | 0.01 | 2020-11-16 |
| 21 | 0.01 | 2020-08-14 |
| 22 | 0.03 | 2020-05-21 |
| 23 | 0.02 | 2020-02-18 |
| 24 | 0.01 | 2019-11-14 |
| 25 | 0.02 | 2019-08-14 |
| 26 | 0.01 | 2019-05-20 |
| 27 | 0.00 | 2019-02-21 |
| 28 | 0.01 | 2018-11-14 |
| 29 | 0.00 | 2018-08-14 |
| 30 | 0.01 | 2017-11-14 |
| 31 | 0.02 | 2017-08-15 |
| 32 | 0.02 | 2016-11-15 |
| 33 | 0.02 | 2016-08-16 |
| 34 | 0.01 | 2016-05-18 |
| 35 | 0.03 | 2016-02-23 |
| 36 | 0.04 | 2015-11-16 |
| 37 | 0.13 | 2015-08-14 |
| 38 | 0.00 | 2013-11-12 |