中银新回报灵活配置混合A
(000190)公募混合型
1.7060
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-06-14]
2.0260
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：2.16%
- 最近半年：4.53%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：0.89%
- 最近三年：-1.50%
- 成立以来：117.70%
- 成立日期：2013-09-10
- 基金经理：李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.43亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.7060 | 2.0260 | -0.06% |
| 2024-06-13 | 1.7070 | 2.0270 | 0.00% |
| 2024-06-12 | 1.7070 | 2.0270 | 0.12% |
| 2024-06-11 | 1.7050 | 2.0250 | -0.06% |
| 2024-06-07 | 1.7060 | 2.0260 | 0.12% |
| 2024-06-06 | 1.7040 | 2.0240 | 0.06% |
| 2024-06-05 | 1.7030 | 2.0230 | 0.06% |
| 2024-06-04 | 1.7020 | 2.0220 | 0.06% |
| 2024-06-03 | 1.7010 | 2.0210 | 0.18% |
| 2024-05-31 | 1.6980 | 2.0180 | 0.00% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银新回报灵活配置混合A | 0.18% | 1.13% | 2.15% | 4.66% | 3.39% | 3.96% |
| 同类型排名 | 2291/8762 | 508/8762 | 2017/8762 | 1634/8762 | 737/8762 | 1720/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 12.30亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 13.32亿份 | 100507 |
| 2023-03-31 | 14.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 21.98亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 32.91亿份 | 未公布 |
基金经理
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李建 上任时间：2013-09-10
李建先生:中银基金管理有限公司权益投资部总经理,执行董事(ED),经济学硕士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-08-17 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金（中银新回报混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-27 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-07-27 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-27 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-27 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金（中银新回报混合A）基金产品资料概要更新 |