中银新回报灵活配置混合A
(000190)公募混合型
1.8896
-0.36%-0.0087
单位净值 [2026-06-08]
2.2096
累计净值 [2026-06-08]
2.4131
+0.08%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：7.55%
- 最近两年：10.76%
- 最近三年：14.94%
- 成立以来：141.13%
- 成立日期：2013-09-10
- 基金经理：李建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.78亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2018-07-13 |
| 2 | 0.21 | 2016-12-26 |
| 3 | 0.05 | 2015-12-23 |