中银新回报灵活配置混合A

(000190)公募混合型
+添加自选
1.8600 0.16%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
2.1800
累计净值 [2026-04-22]
1.8630 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.81%
  • 最近一季：1.75%
  • 最近半年：4.14%
  • 今年以来：2.65%
  • 最近一年：6.53%
  • 最近两年：9.99%
  • 最近三年：13.00%
  • 成立以来：137.35%
  • 成立日期：2013-09-10
  • 基金经理：李建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.03亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6423.96 9.45% 48.76%
金融业 2845.38 4.19% 21.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2151.19 3.17% 16.33%
采矿业 1260.37 1.85% 9.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 297.25 0.44% 2.26%
批发和零售业 103.77 0.15% 0.79%
公共管理、社会保障和社会组织 34.99 0.05% 0.27%
住宿和餐饮业 21.33 0.03% 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 18.43 0.03% 0.14%
房地产业 15.48 0.02% 0.12%
科学研究和技术服务业 1.79 0.00% 0.01%
租赁和商务服务业 0.33 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 5562.70 5.80% 48.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2402.10 2.51% 21.08%
制造业 2013.45 2.10% 17.67%
采矿业 796.23 0.83% 6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 357.44 0.37% 3.14%
批发和零售业 210.40 0.22% 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 26.98 0.03% 0.24%
住宿和餐饮业 21.42 0.02% 0.19%
科学研究和技术服务业 1.68 0.00% 0.01%
租赁和商务服务业 0.43 0.00% 0.00%