诺安泰鑫一年定期开放债券A
(000201)公募债券型
1.0159
0.08%+0.0013
单位净值 [2026-06-05]
1.7383
累计净值 [2026-06-05]
1.0167
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：1.98%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：66.24%
- 成立日期：2013-11-05
- 基金经理：岳帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.94亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0159 | 1.7383 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.0151 | 1.7369 | +0.26% |
| 2026-05-22 | 1.0125 | 1.7325 | +0.15% |
| 2026-05-15 | 1.0110 | 1.7299 | +0.14% |
| 2026-05-08 | 1.0096 | 1.7275 | +0.00% |
| 2026-04-30 | 1.0096 | 1.7275 | +0.07% |
| 2026-04-24 | 1.0089 | 1.7263 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.0082 | 1.7251 | +0.19% |
| 2026-04-10 | 1.0063 | 1.7219 | +0.10% |
| 2026-04-03 | 1.0053 | 1.7202 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 0.08% | 0.62% | 1.34% | 1.51% | 2.13% | 1.45% |
| 同类型排名 | 598/7919 | 382/7919 | 683/7919 | 2542/7919 | 2233/7919 | 2265/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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岳帅 上任时间：2017-08-30
岳帅先生:本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理,2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年9月起任诺安浙享 展开∨ 收起∧